Fonlar
23 saat önce
Panel/Altın/UP1

UP1

Altın
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

38C
Skor%63
Birim Pay
6,044818
+1,27% / gün
1A
-0,28%
3A
+0,46%
6A
-4,63%
YBB
+4,83%
1Y
+18,91%
3Y
+262,23%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%63)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.02 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri6,044818+18.91%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,61%
Maks. Düşüş (1Y)-21,29%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.02
Sortino (1Y)-1.04
Calmar (1Y)0.89

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-2,81%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,5%+19% → +112%
%5: +19%
%95: +112%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+4,1%
-5% … +13%
3A Bek.
+12,4%
-3% … +30%
1Y Bek.
+59,5%
+19% … +112%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.82 hareket eder
0.82
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+8,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
76%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11

3.000 bootstrap simülasyonu, 983 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,97%
En Kötü Gün
-7,46%
En İyi Hafta
+13,14%
En Kötü Hafta
-9,46%
En İyi Ay
+24,08%
En Kötü Ay
-10,84%
Pozitif Gün Oranı
47%
Kâr Faktörü
1.19
Ortalama Kazanç
+1,02%
Ortalama Kayıp
-0,76%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,52%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,50%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,96%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.88
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.21

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+4.5 pp
Fon
+18,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-33.4 pp
Fon
+18,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+8.1 pp
Fon
+18,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,09 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.136
Pay Sayısı180,6 M
Pazar Payı0,60%
Kategori Sırası12 / 29
ISINTRYUNPO00312
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
UP1aktif38.1-0,3%+18,9%20,6%
PIR57.1+0,2%+25,9%22,9%
AU151.2-0,2%+21,0%25,7%
CFA50.7+0,7%+24,5%24,6%
PTN48.6+0,2%+22,3%22,8%
MKG48.5+0,8%+19,9%24,1%
BLT48.3-0,6%+33,9%29,0%
FAL48.1+0,1%+23,9%22,9%
OJK47.3+0,6%+21,6%25,2%
TRO45.5-0,3%+20,6%22,3%
MEA44.4+0,3%+20,3%25,3%
DBA43.0+0,5%+19,9%24,7%
NHA42.4+0,4%+18,4%25,4%
GEV41.7+0,5%+18,3%25,7%
BNA41.6+0,4%+19,9%24,6%