Fonlar
4 gün önce
Panel/Altın/UP1

UP1

Altın
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

48C+
Skor%76
Birim Pay
5,823328
+1,97% / gün
1A
-7,23%
3A
-8,03%
6A
-0,97%
YBB
-0,97%
1Y
+45,51%
3Y
+285,79%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%76)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri5,71073+45.51%/ 1 Yıl
3 Tem 2531 Eki 2527 Şub 263 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,61%
Maks. Düşüş (1Y)-21,29%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.27
Sortino (1Y)0.25
Calmar (1Y)2.14

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-3,15%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,4%+21% → +122%
%5: +21%
%95: +122%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+4,2%
-5% … +14%
3A Bek.
+13,2%
-2% … +31%
1Y Bek.
+63,4%
+21% … +122%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.81 hareket eder
0.81
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+8,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
75%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10

3.000 bootstrap simülasyonu, 895 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,97%
En Kötü Gün
-7,46%
En İyi Hafta
+13,14%
En Kötü Hafta
-9,46%
En İyi Ay
+24,08%
En Kötü Ay
-10,84%
Pozitif Gün Oranı
56%
Kâr Faktörü
1.43
Ortalama Kazanç
+0,95%
Ortalama Kayıp
-0,84%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-20,19%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,50%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,89%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.45

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+5.0 pp
Fon
+45,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-7.2 pp
Fon
+45,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+18.9 pp
Fon
+45,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,18 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.531
Pay Sayısı202,3 M
Pazar Payı0,61%
Kategori Sırası3 / 28
ISINTRYUNPO00312
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
UP1aktif48.3-7,2%+45,5%20,6%
PIR57.7-4,3%+57,4%23,8%
BLT56.4-3,5%+64,4%29,4%
PTN56.2-4,0%+52,6%22,8%
CFA54.8-4,4%+52,2%25,3%
OJK52.0-4,4%+46,9%25,1%
BNA50.5-4,7%+46,6%24,7%
AGA49.2-4,8%+46,3%25,0%
MEA49.0-4,7%+45,8%25,3%
HBF48.0-4,8%+45,7%24,2%
DBA45.9-4,7%+44,7%24,8%
NHA45.9-4,7%+45,1%25,7%
RPG44.6-4,8%+44,7%24,0%
MKG44.2-5,0%+44,4%23,7%
KEF42.2-4,7%+44,4%25,5%