EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
44C
Skor%35Birim Pay
0,267295
+0,40% / gün
1A
+1,24%
3A
+8,06%
6A
+13,90%
YBB
+13,32%
1Y
+36,83%
3Y
+162,37%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalamasının altında (%35)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.3 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,267295+35.18%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,90%
Maks. Düşüş (1Y)-7,71%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.21
Sortino (1Y)-0.24
Calmar (1Y)4.78
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,30%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,2%+8% → +104%
%5: +8%
%95: +104%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+3,7%
-6% … +13%
3A Bek.
+10,8%
-6% … +30%
1Y Bek.
+50,2%
+8% … +104%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,46%En Kötü Gün
-3,48%En İyi Hafta
+9,17%En Kötü Hafta
-5,17%En İyi Ay
+11,77%En Kötü Ay
-6,96%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.45Ortalama Kazanç
+0,74%Ortalama Kayıp
-0,61%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,72%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
61 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,23%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,77%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.58
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.22
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-3.7 pp
Fon
+36,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-15.8 pp
Fon
+36,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+10.2 pp
Fon
+36,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü347,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı16.164
Pay Sayısı1,3 Mr
Pazar Payı0,18%
Kategori Sırası83 / 123
ISIN
TRYASEM00030Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AGBaktif | 44.1 | +1,2% | +36,8% | 14,9% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |