YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
72B+
Skor%99Birim Pay
18,163097
+3,29% / gün
1A
+15,59%
3A
+4,61%
6A
+23,51%
YBB
+47,60%
1Y
+57,21%
3Y
+208,11%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %99 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.84 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %20.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 6 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri18,163097+57.21%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,52%
Maks. Düşüş (1Y)-11,38%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.84
Sortino (1Y)0.95
Calmar (1Y)5.03
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)20,24%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↑ 6 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,0%+13% → +114%
%5: +13%
%95: +114%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+3,7%
-6% … +14%
3A Bek.
+11,4%
-4% … +31%
1Y Bek.
+55,0%
+13% … +114%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,18%En Kötü Gün
-3,91%En İyi Hafta
+10,48%En Kötü Hafta
-5,68%En İyi Ay
+11,69%En Kötü Ay
-7,50%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.46Ortalama Kazanç
+1,10%Ortalama Kayıp
-0,89%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
32 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,78%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,33%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.43
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+42.8 pp
Fon
+57,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi+4.9 pp
Fon
+57,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+46.4 pp
Fon
+57,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü988,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.380
Pay Sayısı54,4 M
Pazar Payı1,13%
Kategori Sırası3 / 189
ISIN
TRYGEPO00039Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GPGaktif | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |
| GZG | 71.4 | +8,1% | +49,4% | 14,1% |