YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
63B
Skor%75Birim Pay
16,150453
+0,34% / gün
1A
+7,19%
3A
+22,46%
6A
+30,77%
YBB
+31,25%
1Y
+50,49%
3Y
+203,38%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%75)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %22.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri16,150453+50.73%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,17%
Maks. Düşüş (1Y)-9,18%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.55
Sortino (1Y)0.60
Calmar (1Y)5.50
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)22,59%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,1%+14% → +117%
%5: +14%
%95: +117%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+3,8%
-5% … +14%
3A Bek.
+11,6%
-5% … +31%
1Y Bek.
+56,1%
+14% … +117%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,18%En Kötü Gün
-3,48%En İyi Hafta
+10,48%En Kötü Hafta
-5,71%En İyi Ay
+11,69%En Kötü Ay
-6,56%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.46Ortalama Kazanç
+0,98%Ortalama Kayıp
-0,84%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
32 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,62%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,22%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.77
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+10.0 pp
Fon
+50,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-2.2 pp
Fon
+50,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+23.9 pp
Fon
+50,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü967,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.854
Pay Sayısı59,9 M
Pazar Payı0,70%
Kategori Sırası44 / 178
ISIN
TRYGEPO00039Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GPGaktif | 63.3 | +7,2% | +50,5% | 19,2% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |