EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
72B+
Skor%92Birim Pay
0,150529
+0,08% / gün
1A
+2,16%
3A
+8,36%
6A
+17,86%
YBB
+34,52%
1Y
+43,55%
3Y
+273,79%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %92 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.03 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 9 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,150529+43.55%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,46%
Maks. Düşüş (1Y)-1,06%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.03
Sortino (1Y)1.04
Calmar (1Y)40.94
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)13,82%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 9 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,5%+41% → +57%
%5: +41%
%95: +57%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,3%
+2% … +5%
3A Bek.
+10,3%
+7% … +13%
1Y Bek.
+48,5%
+41% … +57%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.28
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,89%En Kötü Gün
-0,68%En İyi Hafta
+2,48%En Kötü Hafta
-0,77%En İyi Ay
+5,11%En Kötü Ay
+0,07%Pozitif Gün Oranı
81%Kâr Faktörü
6.20Ortalama Kazanç
+0,21%Ortalama Kayıp
-0,15%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,20%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,34%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.37
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+29.1 pp
Fon
+43,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-8.7 pp
Fon
+43,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+32.7 pp
Fon
+43,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü588,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı7.184
Pay Sayısı3,91 Mr
Pazar Payı0,36%
Kategori Sırası6 / 119
ISIN
TRYGHEK00240Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GHPaktif | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GZG | 71.4 | +8,1% | +49,4% | 14,1% |