EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
81A
Skor%61Birim Pay
0,086666
+0,31% / gün
1A
+3,17%
3A
+9,47%
6A
+19,29%
YBB
+19,64%
1Y
+44,71%
3Y
+175,94%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori ortalaması civarında (%61)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 3.29 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 340 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,086666+44.22%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,43%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)3.29
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)15,30%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 340 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,7%+25% → +51%
%5: +25%
%95: +51%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%941A
1A Bek.
+2,8%
-0% … +5%
3A Bek.
+8,5%
+3% … +13%
1Y Bek.
+37,7%
+25% … +51%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,61%En Kötü Gün
+0,04%En İyi Hafta
+1,18%En Kötü Hafta
+0,60%En İyi Ay
+3,30%En Kötü Ay
+2,19%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
–Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
–Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
79 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.63
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.31
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+4.2 pp
Fon
+44,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-8.0 pp
Fon
+44,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+18.1 pp
Fon
+44,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü328,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı8.949
Pay Sayısı3,79 Mr
Pazar Payı0,17%
Kategori Sırası34 / 123
ISIN
TRYGHEK00299Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GHVaktif | 80.8 | +3,2% | +44,7% | 1,4% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |