YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
A1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
75B+
Skor%85Birim Pay
1,526882
+0,17% / gün
1A
+13,13%
3A
+19,11%
6A
+28,24%
YBB
+35,84%
1Y
+52,24%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%85)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.01 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 23 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,526882+52.24%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,15%
Maks. Düşüş (1Y)-6,09%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.01
Sortino (1Y)0.96
Calmar (1Y)8.58
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)15,36%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↑ 23 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+67,1%+36% → +104%
%5: +36%
%95: +104%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+4,5%
-2% … +10%
3A Bek.
+13,9%
+3% … +25%
1Y Bek.
+67,1%
+36% … +104%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 207 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,51%En Kötü Gün
-4,25%En İyi Hafta
+5,85%En Kötü Hafta
-5,45%En İyi Ay
+14,00%En Kötü Ay
-4,04%Pozitif Gün Oranı
66%Kâr Faktörü
2.15Ortalama Kazanç
+0,59%Ortalama Kayıp
-0,52%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
31 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,53%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.65
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.22
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+15.5 pp
Fon
+52,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+0.2 pp
Fon
+52,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+22.7 pp
Fon
+52,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü114,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı497
Pay Sayısı75,3 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası0 / 186
ISIN
TRYA1PS00158Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DGFaktif | 74.8 | +13,1% | +52,2% | 12,1% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |