YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
A1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
28D
Skor%15Birim Pay
1,288791
+0,36% / gün
1A
+0,48%
3A
+6,56%
6A
+14,04%
YBB
+14,66%
1Y
+28,50%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %63
63
- ▸Kategorinin en zayıf %15'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -0.94 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,288791+28.50%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,18%
Maks. Düşüş (1Y)-6,09%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.94
Sortino (1Y)-0.90
Calmar (1Y)4.68
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)1,79%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,7%+20% → +80%
%5: +20%
%95: +80%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%831A
1A Bek.
+3,4%
-3% … +9%
3A Bek.
+10,3%
-1% … +21%
1Y Bek.
+47,7%
+20% … +80%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 162 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,51%En Kötü Gün
-4,25%En İyi Hafta
+5,49%En Kötü Hafta
-5,45%En İyi Ay
+10,89%En Kötü Ay
-4,04%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.81Ortalama Kazanç
+0,58%Ortalama Kayıp
-0,50%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,70%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
32 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,96%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,55%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.80
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.35
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-12.0 pp
Fon
+28,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-24.2 pp
Fon
+28,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+1.9 pp
Fon
+28,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü14,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı167
Pay Sayısı11,6 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası0 / 178
ISIN
TRYA1PS00158Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DGFaktif | 27.7 | +0,5% | +28,5% | 12,2% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |