Fonlar
23 saat önce
Panel/Karma / Değişken/DGF

DGF

Karma / Değişken
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

A1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu

80A
Skor%100
Birim Pay
1,59975
+0,09% / gün
1A
+2,95%
3A
+18,53%
6A
+22,12%
YBB
+42,32%
1Y
+59,50%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %100 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.75 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-6.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.2 üstünde
  • ▸Tutarlılık %78 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 25 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

7 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Gizli Cevher★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri1,59975+59.50%/ 1 Yıl
10 Kas 256 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,16%
Maks. Düşüş (1Y)-6,09%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.75
Sortino (1Y)1.59
Calmar (1Y)9.77

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,21%
Tutarlılık%78
Aktif Seri↑ 25 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,1%+32% → +93%
%5: +32%
%95: +93%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+4,1%
-1% … +10%
3A Bek.
+12,6%
+2% … +23%
1Y Bek.
+60,1%
+32% … +93%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma16 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 249 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,51%
En Kötü Gün
-4,25%
En İyi Hafta
+5,85%
En Kötü Hafta
-5,45%
En İyi Ay
+14,00%
En Kötü Ay
-4,04%
Pozitif Gün Oranı
69%
Kâr Faktörü
2.23
Ortalama Kazanç
+0,50%
Ortalama Kayıp
-0,49%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
31 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,87%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,44%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.64
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.53

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+45.1 pp
Fon
+59,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi+7.2 pp
Fon
+59,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+48.6 pp
Fon
+59,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü50,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı495
Pay Sayısı31,8 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası138 / 189
ISINTRYA1PS00158
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DGFaktif79.8+3,0%+59,5%11,2%
TE486.0+2,4%+44,8%1,8%
TND85.8+2,8%+44,6%1,4%
BNB85.5+2,8%+44,2%1,4%
MBL83.3+2,8%+43,7%1,4%
ICH82.3+0,0%+60,7%8,9%
BPR81.8+1,9%+48,6%4,2%
CHC78.4+2,3%+44,0%3,2%
GHV77.5+2,8%+42,3%1,4%
MHM77.1+2,3%+44,9%3,3%
GHZ75.7+2,8%+41,9%1,4%
SSK72.4+8,0%+46,6%10,1%
GPG71.6+15,6%+57,2%20,5%
GHP71.6+2,2%+43,6%3,5%
GZG71.4+8,1%+49,4%14,1%