EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
66B+
Skor%55Birim Pay
0,078027
+0,20% / gün
1A
+2,89%
3A
+9,12%
6A
+19,30%
YBB
+26,98%
1Y
+42,57%
3Y
+196,21%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalaması civarında (%55)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.78 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,078027+42.57%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,44%
Maks. Düşüş (1Y)-0,18%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.78
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)237.23
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,70%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+34,9%+31% → +39%
%5: +31%
%95: +39%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,5%
+2% … +3%
3A Bek.
+7,7%
+6% … +9%
1Y Bek.
+34,9%
+31% … +39%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,62%En Kötü Gün
-0,18%En İyi Hafta
+1,15%En Kötü Hafta
+0,22%En İyi Ay
+3,03%En Kötü Ay
+0,32%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
198.84Ortalama Kazanç
+0,14%Ortalama Kayıp
-0,18%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.45
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.97
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.9 pp
Fon
+42,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-9.5 pp
Fon
+42,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+13.0 pp
Fon
+42,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü306,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı7.444
Pay Sayısı3,93 Mr
Pazar Payı0,17%
Kategori Sırası57 / 120
ISIN
TRYGHEK00281Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GHZaktif | 66.4 | +2,9% | +42,6% | 1,4% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |