YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
51C+
Skor%56Birim Pay
9,889918
+0,06% / gün
1A
+2,30%
3A
+6,49%
6A
+13,39%
YBB
+22,82%
1Y
+27,63%
3Y
+123,12%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%56)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -11.27 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 39 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri9,889918+27.63%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,10%
Maks. Düşüş (1Y)-0,05%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-11.27
Sortino (1Y)-25.03
Calmar (1Y)533.47
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,25%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 39 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,9%+6% → +76%
%5: +6%
%95: +76%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+2,9%
-2% … +9%
3A Bek.
+9,6%
-3% … +21%
1Y Bek.
+43,9%
+6% … +76%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma82 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,35%En Kötü Gün
-0,05%En İyi Hafta
+0,93%En Kötü Hafta
+0,29%En İyi Ay
+2,36%En Kötü Ay
+0,38%Pozitif Gün Oranı
96%Kâr Faktörü
97.59Ortalama Kazanç
+0,10%Ortalama Kayıp
-0,03%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
150 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,02%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.86
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.81
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+13.2 pp
Fon
+27,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-24.6 pp
Fon
+27,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+16.8 pp
Fon
+27,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü93,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.478
Pay Sayısı9,4 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası72 / 189
ISIN
TRYAKPO00468Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AGCaktif | 50.5 | +2,3% | +27,6% | 1,1% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |