YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
38C
Skor%14Birim Pay
9,071357
+0,13% / gün
1A
+2,05%
3A
+6,35%
6A
+12,49%
YBB
+12,65%
1Y
+28,47%
3Y
+125,07%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategorinin en zayıf %14'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -9.42 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 11 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri9,071357+28.42%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,22%
Maks. Düşüş (1Y)-0,05%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-9.42
Sortino (1Y)-24.24
Calmar (1Y)549.52
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,03%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 11 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,1%+8% → +78%
%5: +8%
%95: +78%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+3,0%
-2% … +10%
3A Bek.
+9,6%
-5% … +21%
1Y Bek.
+45,1%
+8% … +78%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,46%En Kötü Gün
-0,05%En İyi Hafta
+0,93%En Kötü Hafta
+0,22%En İyi Ay
+2,36%En Kötü Ay
+1,64%Pozitif Gün Oranı
95%Kâr Faktörü
90.46Ortalama Kazanç
+0,11%Ortalama Kayıp
-0,02%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
150 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,02%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.87
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-12.0 pp
Fon
+28,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-24.2 pp
Fon
+28,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+1.8 pp
Fon
+28,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü104,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.432
Pay Sayısı11,5 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası119 / 178
ISIN
TRYAKPO00468Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AGCaktif | 37.9 | +2,1% | +28,5% | 1,2% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |