Fonlar
8 saat önce
Panel/Karma / Değişken/AGC

AGC

Karma / Değişken
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu

44C
Skor%16
Birim Pay
9,502279
+0,23% / gün
1A
+2,32%
3A
+6,63%
6A
+13,10%
YBB
+18,00%
1Y
+27,65%
3Y
+128,33%
Otomatik Görüş
Algüven %65
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%16)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -11.10 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.3 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 56 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri9,502279+27.65%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,11%
Maks. Düşüş (1Y)-0,05%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-11.10
Sortino (1Y)-27.02
Calmar (1Y)533.78

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)10,32%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 56 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,5%+7% → +76%
%5: +7%
%95: +76%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+2,9%
-2% … +10%
3A Bek.
+9,8%
-4% … +21%
1Y Bek.
+44,5%
+7% … +76%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma41 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,35%
En Kötü Gün
-0,05%
En İyi Hafta
+0,93%
En Kötü Hafta
+0,22%
En İyi Ay
+2,36%
En Kötü Ay
+0,50%
Pozitif Gün Oranı
96%
Kâr Faktörü
102.85
Ortalama Kazanç
+0,10%
Ortalama Kayıp
-0,02%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
150 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,02%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.89
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.86

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-9.1 pp
Fon
+27,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-24.4 pp
Fon
+27,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-1.9 pp
Fon
+27,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü103,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.462
Pay Sayısı10,9 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası120 / 186
ISINTRYAKPO00468
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AGCaktif43.6+2,3%+27,7%1,1%
ICH91.5+5,5%+84,7%10,5%
ECA90.6+6,4%+73,6%12,1%
BPR88.7+3,7%+51,7%4,0%
MHM88.5+4,0%+47,5%3,2%
TE488.0+3,9%+48,7%1,7%
RPM86.6+6,8%+68,1%16,2%
BNB85.3+3,4%+47,3%1,5%
RKC84.9+3,0%+61,5%10,3%
CPT84.8+0,4%+117,7%27,8%
MD183.9+3,5%+74,1%14,7%
CHC83.4+4,3%+46,6%3,1%
TND81.8+3,3%+45,1%1,4%
MBL81.3+3,2%+44,4%1,4%
VVM81.3+4,6%+46,2%3,7%