EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
49C+
Skor%45Birim Pay
0,179542
+0,25% / gün
1A
+2,69%
3A
+8,65%
6A
+17,33%
YBB
+18,81%
1Y
+39,74%
3Y
+184,51%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%45)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 18 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
7 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite SıkışmasıiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,179542+39.39%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,82%
Maks. Düşüş (1Y)-0,19%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.15
Sortino (1Y)-0.14
Calmar (1Y)212.91
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,25%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 18 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,6%+30% → +59%
%5: +30%
%95: +59%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%961A
1A Bek.
+3,0%
+0% … +6%
3A Bek.
+9,4%
+4% … +15%
1Y Bek.
+43,6%
+30% … +59%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma6 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,26%En Kötü Gün
-0,19%En İyi Hafta
+2,38%En Kötü Hafta
+0,08%En İyi Ay
+3,40%En Kötü Ay
+1,85%Pozitif Gün Oranı
97%Kâr Faktörü
63.15Ortalama Kazanç
+0,14%Ortalama Kayıp
-0,08%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
31 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,04%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
4.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
36.56
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-0.8 pp
Fon
+39,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-12.9 pp
Fon
+39,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+13.1 pp
Fon
+39,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü662,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı53.175
Pay Sayısı3,69 Mr
Pazar Payı0,35%
Kategori Sırası61 / 123
ISIN
TRYASEM00014Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AGMaktif | 49.0 | +2,7% | +39,7% | 1,8% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |