EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
53C+
Skor%44Birim Pay
0,189668
+0,27% / gün
1A
+2,95%
3A
+8,21%
6A
+17,53%
YBB
+25,62%
1Y
+39,42%
3Y
+179,06%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%44)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.32 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 30 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
7 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite SıkışmasıiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,189838+39.42%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,82%
Maks. Düşüş (1Y)-0,19%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.32
Sortino (1Y)-0.29
Calmar (1Y)211.20
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,72%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 30 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,4%+29% → +58%
%5: +29%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%951A
1A Bek.
+3,1%
+0% … +6%
3A Bek.
+9,4%
+4% … +15%
1Y Bek.
+43,4%
+29% … +58%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma11 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,26%En Kötü Gün
-0,19%En İyi Hafta
+2,38%En Kötü Hafta
+0,23%En İyi Ay
+3,40%En Kötü Ay
+0,60%Pozitif Gün Oranı
98%Kâr Faktörü
63.01Ortalama Kazanç
+0,14%Ortalama Kayıp
-0,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
31 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,03%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,03%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
4.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
36.69
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+2.7 pp
Fon
+39,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-12.6 pp
Fon
+39,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+9.9 pp
Fon
+39,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü710,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı53.218
Pay Sayısı3,74 Mr
Pazar Payı0,39%
Kategori Sırası67 / 120
ISIN
TRYASEM00014Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AGMaktif | 52.5 | +3,0% | +39,4% | 1,8% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |