EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
52C+
Skor%57Birim Pay
0,243114
-0,06% / gün
1A
-0,69%
3A
+6,10%
6A
+21,06%
YBB
+21,11%
1Y
+43,59%
3Y
+228,14%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalaması civarında (%57)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 9 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,243114+43.14%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,86%
Maks. Düşüş (1Y)-6,82%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.28
Sortino (1Y)0.30
Calmar (1Y)6.39
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)12,60%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,0%+22% → +111%
%5: +22%
%95: +111%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+4,1%
-4% … +12%
3A Bek.
+12,4%
-2% … +29%
1Y Bek.
+60,0%
+22% … +111%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 9 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,60%En Kötü Gün
-3,46%En İyi Hafta
+5,46%En Kötü Hafta
-5,53%En İyi Ay
+10,73%En Kötü Ay
-0,95%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.62Ortalama Kazanç
+0,66%Ortalama Kayıp
-0,56%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,16%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
65 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,51%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.78
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.1 pp
Fon
+43,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-9.1 pp
Fon
+43,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+17.0 pp
Fon
+43,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü698,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı11.333
Pay Sayısı2,87 Mr
Pazar Payı0,37%
Kategori Sırası43 / 123
ISIN
TRYADHE00305Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AJHaktif | 51.6 | -0,7% | +43,6% | 12,9% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |