EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
39C
Skor%36Birim Pay
0,171692
+0,21% / gün
1A
+0,11%
3A
+4,87%
6A
+19,53%
YBB
+21,36%
1Y
+37,05%
3Y
+222,61%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%36)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri0,171692+36.27%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,82%
Maks. Düşüş (1Y)-8,46%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.19
Sortino (1Y)-0.20
Calmar (1Y)4.38
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,92%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,2%+20% → +116%
%5: +20%
%95: +116%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+4,1%
-4% … +13%
3A Bek.
+13,1%
-3% … +30%
1Y Bek.
+61,2%
+20% … +116%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,99%En Kötü Gün
-3,22%En İyi Hafta
+7,74%En Kötü Hafta
-5,72%En İyi Ay
+20,53%En Kötü Ay
-4,27%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.40Ortalama Kazanç
+0,84%Ortalama Kayıp
-0,71%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,84%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,30%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,91%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.19
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.02
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-3.5 pp
Fon
+37,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-15.6 pp
Fon
+37,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+10.4 pp
Fon
+37,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü32,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı451
Pay Sayısı187,1 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası79 / 123
ISIN
TRYAXAE00142Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AJPaktif | 39.2 | +0,1% | +37,0% | 15,8% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |