EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
70B+
Skor%56Birim Pay
0,077699
-0,11% / gün
1A
+3,88%
3A
+9,80%
6A
+17,94%
YBB
+18,56%
1Y
+43,26%
3Y
+238,12%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalaması civarında (%56)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.96 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,077699+42.93%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,41%
Maks. Düşüş (1Y)-1,41%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.96
Sortino (1Y)0.78
Calmar (1Y)30.65
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)14,39%
Tutarlılık%97
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,6%+32% → +51%
%5: +32%
%95: +51%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,8%
+1% … +5%
3A Bek.
+8,8%
+6% … +13%
1Y Bek.
+40,6%
+32% … +51%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,10%En Kötü Gün
-1,04%En İyi Hafta
+2,66%En Kötü Hafta
-1,36%En İyi Ay
+5,05%En Kötü Ay
-0,86%Pozitif Gün Oranı
85%Kâr Faktörü
6.44Ortalama Kazanç
+0,20%Ortalama Kayıp
-0,18%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,11%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,17%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,35%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.58
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+2.7 pp
Fon
+43,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-9.4 pp
Fon
+43,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+16.6 pp
Fon
+43,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü13,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı230
Pay Sayısı177,5 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası47 / 123
ISIN
TRYAXAE00175Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AJTaktif | 69.6 | +3,9% | +43,3% | 3,4% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |