EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
69B+
Skor%57Birim Pay
0,082562
+0,50% / gün
1A
+4,65%
3A
+10,25%
6A
+17,93%
YBB
+25,98%
1Y
+42,97%
3Y
+214,07%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalaması civarında (%57)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.80 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,082562+42.97%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,69%
Maks. Düşüş (1Y)-1,41%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.80
Sortino (1Y)0.75
Calmar (1Y)30.45
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)14,33%
Tutarlılık%97
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,6%+32% → +50%
%5: +32%
%95: +50%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,8%
+1% … +5%
3A Bek.
+8,8%
+6% … +13%
1Y Bek.
+40,6%
+32% … +50%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,10%En Kötü Gün
-1,04%En İyi Hafta
+2,66%En Kötü Hafta
-1,36%En İyi Ay
+5,05%En Kötü Ay
-0,86%Pozitif Gün Oranı
82%Kâr Faktörü
5.63Ortalama Kazanç
+0,21%Ortalama Kayıp
-0,17%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,18%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,37%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.88
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.3 pp
Fon
+43,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-9.1 pp
Fon
+43,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+13.4 pp
Fon
+43,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü14,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı225
Pay Sayısı172,5 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası54 / 120
ISIN
TRYAXAE00175Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AJTaktif | 68.9 | +4,6% | +43,0% | 3,7% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |