EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Karma Fon·Karma Fon
38C
Skor%51Birim Pay
2,193886
-0,24% / gün
1A
-1,99%
3A
+0,54%
6A
+5,52%
YBB
+22,54%
1Y
+26,01%
3Y
+170,20%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%51)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.26 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri2,193886+26.01%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,13%
Maks. Düşüş (1Y)-6,82%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.26
Sortino (1Y)-1.36
Calmar (1Y)3.82
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,37%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,3%+11% → +106%
%5: +11%
%95: +106%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+3,9%
-4% … +12%
3A Bek.
+12,7%
-5% … +29%
1Y Bek.
+55,3%
+11% … +106%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,42%En Kötü Gün
-1,56%En İyi Hafta
+6,50%En Kötü Hafta
-3,07%En İyi Ay
+11,01%En Kötü Ay
-5,63%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.42Ortalama Kazanç
+0,57%Ortalama Kayıp
-0,51%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,46%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
61 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,30%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.49
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.83
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+11.6 pp
Fon
+26,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-26.3 pp
Fon
+26,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+15.2 pp
Fon
+26,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü14,28 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı222.017
Pay Sayısı6,51 Mr
Pazar Payı26,23%
Kategori Sırası7 / 13
ISIN
TRYYKEM00078Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ALRaktif | 38.4 | -2,0% | +26,0% | 11,1% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |