EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Karma Fon·Karma Fon
46C+
Skor%49Birim Pay
1,060487
+0,84% / gün
1A
+1,44%
3A
+3,40%
6A
+3,46%
YBB
+19,61%
1Y
+25,51%
3Y
+137,43%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%49)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.41 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri1,060487+25.51%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,26%
Maks. Düşüş (1Y)-7,47%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.41
Sortino (1Y)-1.56
Calmar (1Y)3.42
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)4,76%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,6%+22% → +86%
%5: +22%
%95: +86%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+3,4%
-3% … +10%
3A Bek.
+11,4%
-1% … +23%
1Y Bek.
+51,6%
+22% … +86%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,38%En Kötü Gün
-1,44%En İyi Hafta
+5,24%En Kötü Hafta
-3,32%En İyi Ay
+12,29%En Kötü Ay
-5,96%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.45Ortalama Kazanç
+0,54%Ortalama Kayıp
-0,46%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,49%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,96%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.29
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.38
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+11.1 pp
Fon
+25,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-26.8 pp
Fon
+25,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+14.6 pp
Fon
+25,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü6,36 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı157.563
Pay Sayısı5,99 Mr
Pazar Payı11,68%
Kategori Sırası9 / 13
ISIN
TRYYKEM00060Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ALSaktif | 46.2 | +1,4% | +25,5% | 10,3% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |