Fonlar
8 saat önce
Panel/Altın/AMZ

AMZ

Altın
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Altın Fonu·Altın Fonu

49C+
Skor%55
Birim Pay
0,707001
-1,30% / gün
1A
+4,66%
3A
+6,14%
6A
-8,02%
YBB
+8,62%
1Y
+41,18%
3Y
+293,75%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%55)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,707001+41.18%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,29%
Maks. Düşüş (1Y)-24,50%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.04
Sortino (1Y)0.04
Calmar (1Y)1.68

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)2,45%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+67,0%+8% → +144%
%5: +8%
%95: +144%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,4%
-6% … +16%
3A Bek.
+14,1%
-8% … +38%
1Y Bek.
+67,0%
+8% … +144%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.05 hareket eder
1.05
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-2,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
95%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,88%
En Kötü Gün
-8,79%
En İyi Hafta
+15,41%
En Kötü Hafta
-10,83%
En İyi Ay
+27,07%
En Kötü Ay
-11,35%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.31
Ortalama Kazanç
+1,24%
Ortalama Kayıp
-1,00%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,52%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,95%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,93%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.77
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.51

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+4.5 pp
Fon
+41,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-10.9 pp
Fon
+41,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+11.6 pp
Fon
+41,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü143,93 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı715.452
Pay Sayısı203,57 Mr
Pazar Payı51,80%
Kategori Sırası4 / 7
ISINTRYYKEM00219
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AMZaktif49.3+4,7%+41,2%26,3%
BLT68.3+4,6%+67,0%30,2%
CFA65.7+4,9%+49,7%25,9%
PIR64.5+4,5%+47,6%24,5%
PTN64.0+4,3%+46,7%23,6%
TRO62.7+4,6%+45,4%22,7%
OJK61.0+5,1%+45,1%25,9%
UP160.2+4,9%+44,8%21,5%
RPG59.9+5,4%+44,8%25,1%
BNA57.9+4,9%+44,0%25,6%
DBA57.6+4,9%+43,5%25,5%
MEA56.5+5,0%+43,3%26,2%
HBF55.5+4,9%+43,3%25,1%
MKG55.0+4,9%+42,4%24,6%
NHA53.4+4,8%+42,4%26,5%