AMZ
AltınEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın Fonu·Altın Fonu
41C
Skor%55Birim Pay
0,684507
+1,85% / gün
1A
+0,74%
3A
+1,33%
6A
-4,73%
YBB
+5,17%
1Y
+17,82%
3Y
+250,23%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalaması civarında (%55)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.87 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,684507+17.82%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,53%
Maks. Düşüş (1Y)-24,50%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.87
Sortino (1Y)-0.85
Calmar (1Y)0.73
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-2,25%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,4%+5% → +139%
%5: +5%
%95: +139%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,1%
-6% … +16%
3A Bek.
+13,6%
-9% … +37%
1Y Bek.
+62,4%
+5% … +139%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.05 hareket eder
1.05
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-2,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
95%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,88%En Kötü Gün
-8,79%En İyi Hafta
+15,41%En Kötü Hafta
-10,83%En İyi Ay
+27,07%En Kötü Ay
-11,35%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.16Ortalama Kazanç
+1,15%Ortalama Kayıp
-0,97%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,24%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,95%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,87%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.77
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.16
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.4 pp
Fon
+17,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-34.5 pp
Fon
+17,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+7.0 pp
Fon
+17,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü137,83 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı708.142
Pay Sayısı201,36 Mr
Pazar Payı51,66%
Kategori Sırası5 / 7
ISIN
TRYYKEM00219Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AMZaktif | 40.7 | +0,7% | +17,8% | 25,5% |
| PIR | 57.1 | +0,2% | +25,9% | 22,9% |
| AU1 | 51.2 | -0,2% | +21,0% | 25,7% |
| CFA | 50.7 | +0,7% | +24,5% | 24,6% |
| PTN | 48.6 | +0,2% | +22,3% | 22,8% |
| MKG | 48.5 | +0,8% | +19,9% | 24,1% |
| BLT | 48.3 | -0,6% | +33,9% | 29,0% |
| FAL | 48.1 | +0,1% | +23,9% | 22,9% |
| OJK | 47.3 | +0,6% | +21,6% | 25,2% |
| TRO | 45.5 | -0,3% | +20,6% | 22,3% |
| MEA | 44.4 | +0,3% | +20,3% | 25,3% |
| DBA | 43.0 | +0,5% | +19,9% | 24,7% |
| NHA | 42.4 | +0,4% | +18,4% | 25,4% |
| GEV | 41.7 | +0,5% | +18,3% | 25,7% |
| BNA | 41.6 | +0,4% | +19,9% | 24,6% |