EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Karma Fon·Karma Fon
39C
Skor%56Birim Pay
0,598432
+0,15% / gün
1A
-1,02%
3A
-0,36%
6A
+1,03%
YBB
+19,21%
1Y
+27,57%
3Y
+130,65%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%56)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.03 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 13 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,598432+27.57%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,11%
Maks. Düşüş (1Y)-6,02%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.03
Sortino (1Y)-1.10
Calmar (1Y)4.58
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)3,16%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,8%+19% → +72%
%5: +19%
%95: +72%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+3,0%
-2% … +9%
3A Bek.
+9,3%
-1% … +20%
1Y Bek.
+42,8%
+19% … +72%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 13 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,96%En Kötü Gün
-3,01%En İyi Hafta
+6,44%En Kötü Hafta
-4,82%En İyi Ay
+7,75%En Kötü Ay
-4,01%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.45Ortalama Kazanç
+0,58%Ortalama Kayıp
-0,50%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,49%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,11%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,56%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.36
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+13.1 pp
Fon
+27,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-24.7 pp
Fon
+27,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+16.7 pp
Fon
+27,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü112,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı22.174
Pay Sayısı188,2 M
Pazar Payı0,21%
Kategori Sırası3 / 13
ISIN
TRYANKE00050Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ANEaktif | 39.1 | -1,0% | +27,6% | 12,1% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |