EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
67B+
Skor%71Birim Pay
0,171459
+1,23% / gün
1A
+7,19%
3A
+10,05%
6A
+15,81%
YBB
+32,09%
1Y
+46,58%
3Y
+195,49%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%71)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,171459+46.58%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,40%
Maks. Düşüş (1Y)-7,16%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.49
Sortino (1Y)0.55
Calmar (1Y)6.51
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)13,91%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,4%+25% → +99%
%5: +25%
%95: +99%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%831A
1A Bek.
+3,9%
-3% … +11%
3A Bek.
+12,2%
-1% … +26%
1Y Bek.
+58,4%
+25% … +99%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,12%En Kötü Gün
-2,50%En İyi Hafta
+6,94%En Kötü Hafta
-4,44%En İyi Ay
+18,62%En Kötü Ay
-3,86%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.61Ortalama Kazanç
+0,76%Ortalama Kayıp
-0,56%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,67%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,19%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,58%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.65
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.9 pp
Fon
+46,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-5.5 pp
Fon
+46,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+17.0 pp
Fon
+46,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü552,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı6.834
Pay Sayısı3,22 Mr
Pazar Payı0,30%
Kategori Sırası28 / 120
ISIN
TRYYKEM00342Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ANJaktif | 66.6 | +7,2% | +46,6% | 13,4% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |