EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
43C
Skor%58Birim Pay
0,15687
-0,90% / gün
1A
-4,91%
3A
-1,93%
6A
-4,09%
YBB
+20,85%
1Y
+27,90%
3Y
+170,00%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%58)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.81 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,15687+27.90%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,93%
Maks. Düşüş (1Y)-12,07%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.81
Sortino (1Y)-0.83
Calmar (1Y)2.31
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-0,55%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,5%+21% → +94%
%5: +21%
%95: +94%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+3,7%
-3% … +11%
3A Bek.
+11,4%
-2% … +25%
1Y Bek.
+52,5%
+21% … +94%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,71%En Kötü Gün
-3,23%En İyi Hafta
+6,94%En Kötü Hafta
-5,78%En İyi Ay
+18,62%En Kötü Ay
-3,86%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.32Ortalama Kazanç
+0,79%Ortalama Kayıp
-0,68%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,71%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,92%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.50
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+13.5 pp
Fon
+27,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-24.4 pp
Fon
+27,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+17.0 pp
Fon
+27,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü503,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı6.640
Pay Sayısı3,21 Mr
Pazar Payı0,31%
Kategori Sırası47 / 119
ISIN
TRYYKEM00342Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ANJaktif | 42.7 | -4,9% | +27,9% | 14,9% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |