EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Karma Fon·Karma Fon
41C
Skor%53Birim Pay
0,790894
-0,36% / gün
1A
-2,72%
3A
+0,23%
6A
-2,13%
YBB
+19,79%
1Y
+26,66%
3Y
+156,01%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%53)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.00 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 6 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,790894+26.66%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,31%
Maks. Düşüş (1Y)-8,44%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.00
Sortino (1Y)-1.07
Calmar (1Y)3.16
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)0,78%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,4%+19% → +94%
%5: +19%
%95: +94%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+3,7%
-3% … +11%
3A Bek.
+11,7%
-1% … +25%
1Y Bek.
+54,4%
+19% … +94%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,61%En Kötü Gün
-2,26%En İyi Hafta
+7,53%En Kötü Hafta
-4,41%En İyi Ay
+17,59%En Kötü Ay
-5,04%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.36Ortalama Kazanç
+0,69%Ortalama Kayıp
-0,58%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,84%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
40 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,33%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,69%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.75
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+12.2 pp
Fon
+26,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-25.6 pp
Fon
+26,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+15.8 pp
Fon
+26,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,41 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı29.890
Pay Sayısı3,05 Mr
Pazar Payı4,43%
Kategori Sırası5 / 13
ISIN
TRYCUHE00040Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AVDaktif | 41.3 | -2,7% | +26,7% | 13,3% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |