EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Karma Fon·Karma Fon
58B
Skor%59Birim Pay
0,794805
+0,68% / gün
1A
+2,39%
3A
+6,41%
6A
+18,82%
YBB
+20,38%
1Y
+44,18%
3Y
+193,62%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalaması civarında (%59)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,794805+43.70%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,41%
Maks. Düşüş (1Y)-5,85%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.34
Sortino (1Y)0.37
Calmar (1Y)7.55
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,40%
Tutarlılık%82
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+57,9%+21% → +99%
%5: +21%
%95: +99%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+4,2%
-3% … +11%
3A Bek.
+12,2%
-1% … +26%
1Y Bek.
+57,9%
+21% … +99%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,55%En Kötü Gün
-2,26%En İyi Hafta
+7,53%En Kötü Hafta
-4,41%En İyi Ay
+17,59%En Kötü Ay
-5,04%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.67Ortalama Kazanç
+0,65%Ortalama Kayıp
-0,51%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,69%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
37 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,54%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.25
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.7 pp
Fon
+44,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-8.5 pp
Fon
+44,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+17.6 pp
Fon
+44,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,81 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı31.951
Pay Sayısı3,53 Mr
Pazar Payı6,02%
Kategori Sırası2 / 11
ISIN
TRYCUHE00040Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AVDaktif | 57.6 | +2,4% | +44,2% | 12,4% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |