EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
69B+
Skor%95Birim Pay
0,552358
+1,71% / gün
1A
+2,24%
3A
+3,02%
6A
+49,24%
YBB
+44,48%
1Y
+62,94%
3Y
+256,66%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %95 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.86 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %22.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %70 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%92, 13 olay)
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,553664+62.94%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,66%
Maks. Düşüş (1Y)-14,18%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.86
Sortino (1Y)0.83
Calmar (1Y)4.44
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)22,45%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,9%-3% → +159%
%5: -3%
%95: +159%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+4,1%
-10% … +19%
3A Bek.
+12,6%
-13% … +44%
1Y Bek.
+60,9%
-3% … +159%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 13 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%92
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,09%En Kötü Gün
-4,77%En İyi Hafta
+11,38%En Kötü Hafta
-9,12%En İyi Ay
+23,63%En Kötü Ay
-9,71%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.40Ortalama Kazanç
+1,22%Ortalama Kayıp
-1,29%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,79%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
61 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,61%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,45%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.19
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.75
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+26.2 pp
Fon
+62,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+10.9 pp
Fon
+62,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+33.4 pp
Fon
+62,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü20,46 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı326.080
Pay Sayısı37,05 Mr
Pazar Payı11,20%
Kategori Sırası2 / 120
ISIN
TRYCUHE00131Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AVRaktif | 69.2 | +2,2% | +62,9% | 26,7% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |