EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
73B+
Skor%94Birim Pay
0,560095
+0,05% / gün
1A
+0,83%
3A
+51,98%
6A
+45,55%
YBB
+46,16%
1Y
+70,37%
3Y
+288,59%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %94 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.25 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %35.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%95, 21 olay)
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,560095+70.35%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,24%
Maks. Düşüş (1Y)-12,17%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.25
Sortino (1Y)1.20
Calmar (1Y)5.78
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)35,47%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,9%-2% → +160%
%5: -2%
%95: +160%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,2%
-10% … +19%
3A Bek.
+13,5%
-11% … +44%
1Y Bek.
+61,9%
-2% … +160%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 21 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%95
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,09%En Kötü Gün
-4,77%En İyi Hafta
+10,65%En Kötü Hafta
-9,12%En İyi Ay
+23,63%En Kötü Ay
-5,45%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
1.50Ortalama Kazanç
+1,09%Ortalama Kayıp
-1,16%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,69%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
61 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,27%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,21%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.68
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+29.9 pp
Fon
+70,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+17.7 pp
Fon
+70,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+43.8 pp
Fon
+70,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü19,97 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı306.890
Pay Sayısı35,66 Mr
Pazar Payı10,59%
Kategori Sırası4 / 123
ISIN
TRYCUHE00131Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AVRaktif | 72.7 | +0,8% | +70,4% | 24,2% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |