YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY BLOCKCHAİN VE FINTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
65B+
Skor%88Birim Pay
2,109053
+0,40% / gün
1A
+6,10%
3A
+4,39%
6A
+32,98%
YBB
+37,66%
1Y
+53,64%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori liderinin %88 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.5 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,109053+53.64%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,20%
Maks. Düşüş (1Y)-11,44%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.61
Sortino (1Y)0.60
Calmar (1Y)4.69
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)16,53%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+68,9%+16% → +141%
%5: +16%
%95: +141%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+4,3%
-6% … +16%
3A Bek.
+14,2%
-5% … +38%
1Y Bek.
+68,9%
+16% … +141%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 358 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,17%En Kötü Gün
-3,68%En İyi Hafta
+9,96%En Kötü Hafta
-6,34%En İyi Ay
+18,51%En Kötü Ay
-6,51%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.40Ortalama Kazanç
+1,07%Ortalama Kayıp
-1,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,19%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
34 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,93%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.57
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+16.9 pp
Fon
+53,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+1.6 pp
Fon
+53,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+24.1 pp
Fon
+53,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü118,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.382
Pay Sayısı56,1 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası26 / 186
ISIN
TRYDNZP01528Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BCKaktif | 65.2 | +6,1% | +53,6% | 22,2% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |