EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
73B+
Skor%89Birim Pay
1,059149
+0,93% / gün
1A
+3,23%
3A
+12,27%
6A
+33,34%
YBB
+33,50%
1Y
+60,67%
3Y
+224,53%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %89 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.58 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %20.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %88 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri1,059149+59.97%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,11%
Maks. Düşüş (1Y)-5,23%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.58
Sortino (1Y)1.65
Calmar (1Y)11.59
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)20,26%
Tutarlılık%88
Aktif Seri↑ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+57,4%+23% → +98%
%5: +23%
%95: +98%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%831A
1A Bek.
+3,8%
-3% … +11%
3A Bek.
+12,2%
-1% … +26%
1Y Bek.
+57,4%
+23% … +98%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,18%En Kötü Gün
-3,98%En İyi Hafta
+5,96%En Kötü Hafta
-5,23%En İyi Ay
+16,78%En Kötü Ay
-1,73%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.85Ortalama Kazanç
+0,71%Ortalama Kayıp
-0,55%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
70 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,91%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,58%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.82
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+20.2 pp
Fon
+60,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+8.0 pp
Fon
+60,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+34.1 pp
Fon
+60,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü751,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı16.071
Pay Sayısı709,6 M
Pazar Payı0,40%
Kategori Sırası6 / 123
ISIN
TRYBSKE00032Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BEEaktif | 73.2 | +3,2% | +60,7% | 13,1% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |