EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
38C
Skor%35Birim Pay
0,185507
+0,06% / gün
1A
-0,18%
3A
+2,98%
6A
+1,36%
YBB
+21,15%
1Y
+21,56%
3Y
+130,69%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%35)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.57 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,185507+21.56%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,75%
Maks. Düşüş (1Y)-6,44%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.57
Sortino (1Y)-1.62
Calmar (1Y)3.35
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)4,35%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,1%+18% → +89%
%5: +18%
%95: +89%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+3,5%
-4% … +10%
3A Bek.
+11,0%
-1% … +25%
1Y Bek.
+50,1%
+18% … +89%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,94%En Kötü Gün
-3,57%En İyi Hafta
+5,61%En Kötü Hafta
-5,34%En İyi Ay
+8,70%En Kötü Ay
-3,00%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.34Ortalama Kazanç
+0,60%Ortalama Kayıp
-0,51%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,86%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,97%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,53%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.80
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.1 pp
Fon
+21,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-30.7 pp
Fon
+21,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+10.7 pp
Fon
+21,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü64,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.004
Pay Sayısı347 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası84 / 119
ISIN
TRYASEM00105Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BEFaktif | 37.8 | -0,2% | +21,6% | 11,8% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |