EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
32D
Skor%22Birim Pay
0,211768
+0,14% / gün
1A
-1,19%
3A
+0,59%
6A
-3,96%
YBB
+16,78%
1Y
+16,11%
3Y
+110,05%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%22)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.66 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 9 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri0,211768+16.11%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,36%
Maks. Düşüş (1Y)-8,98%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.66
Sortino (1Y)-1.68
Calmar (1Y)1.79
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)0,94%
Tutarlılık%56
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,3%+14% → +99%
%5: +14%
%95: +99%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+3,6%
-5% … +12%
3A Bek.
+11,1%
-4% … +27%
1Y Bek.
+51,3%
+14% … +99%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 9 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,58%En Kötü Gün
-4,37%En İyi Hafta
+6,85%En Kötü Hafta
-6,91%En İyi Ay
+10,59%En Kötü Ay
-4,13%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.20Ortalama Kazanç
+0,72%Ortalama Kayıp
-0,65%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,07%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,20%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,87%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.59
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.7 pp
Fon
+16,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-36.2 pp
Fon
+16,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+5.3 pp
Fon
+16,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü122,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.410
Pay Sayısı577,3 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası102 / 119
ISIN
TRYASEM00097Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BEOaktif | 31.5 | -1,2% | +16,1% | 14,4% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |