YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
58B
Skor%86Birim Pay
3,058689
-0,80% / gün
1A
-1,36%
3A
+0,68%
6A
-2,00%
YBB
+42,59%
1Y
+39,42%
3Y
+206,37%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori liderinin %86 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,058689+39.42%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,52%
Maks. Düşüş (1Y)-10,78%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.03
Sortino (1Y)-0.04
Calmar (1Y)3.66
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,54%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,1%+9% → +98%
%5: +9%
%95: +98%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+3,1%
-5% … +12%
3A Bek.
+9,5%
-5% … +28%
1Y Bek.
+46,1%
+9% … +98%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 744 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,86%En Kötü Gün
-3,15%En İyi Hafta
+16,44%En Kötü Hafta
-6,45%En İyi Ay
+31,97%En Kötü Ay
-2,72%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.42Ortalama Kazanç
+0,95%Ortalama Kayıp
-0,65%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,69%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,34%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,90%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.50
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.50
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+25.0 pp
Fon
+39,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-12.9 pp
Fon
+39,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+28.6 pp
Fon
+39,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü161,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.312
Pay Sayısı52,9 M
Pazar Payı0,19%
Kategori Sırası30 / 189
ISIN
TRYA1PY00214Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BHFaktif | 58.1 | -1,4% | +39,4% | 18,5% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |