Fonlar
4 gün önce
Panel/Altın/EAE

EAE

Altın
EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Altın Fonu·Altın Fonu

25F
Skor%13
Birim Pay
0,0137
+2,63% / gün
1A
-5,00%
3A
-6,34%
6A
+1,75%
YBB
+4,14%
1Y
+37,45%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategorinin en zayıf %13'lik diliminde
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,0137+37.45%/ 1 Yıl
25 Ağu 254 Ara 2517 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,55%
Maks. Düşüş (1Y)-23,13%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.10
Sortino (1Y)-0.09
Calmar (1Y)1.62

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-8,58%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,0%-8% → +124%
%5: -8%
%95: +124%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%751Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+3,3%
-10% … +16%
3A Bek.
+9,6%
-13% … +35%
1Y Bek.
+45,0%
-8% … +124%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.98 hareket eder
0.98
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+1,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
91%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 216 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,12%
En Kötü Gün
-10,26%
En İyi Hafta
+16,28%
En Kötü Hafta
-11,15%
En İyi Ay
+29,35%
En Kötü Ay
-10,44%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.33
Ortalama Kazanç
+1,20%
Ortalama Kayıp
-1,06%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,49%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,77%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.44

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-3.1 pp
Fon
+37,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-15.2 pp
Fon
+37,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+10.8 pp
Fon
+37,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü6,29 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı82.222
Pay Sayısı459,2 Mr
Pazar Payı2,41%
Kategori Sırası7 / 7
ISINTRYCUHE00487
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
EAEaktif24.6-5,0%+37,5%26,6%
PIR57.7-4,3%+57,4%23,8%
BLT56.4-3,5%+64,4%29,4%
PTN56.2-4,0%+52,6%22,8%
CFA54.8-4,4%+52,2%25,3%
OJK52.0-4,4%+46,9%25,1%
BNA50.5-4,7%+46,6%24,7%
AGA49.2-4,8%+46,3%25,0%
MEA49.0-4,7%+45,8%25,3%
UP148.3-7,2%+45,5%20,6%
HBF48.0-4,8%+45,7%24,2%
DBA45.9-4,7%+44,7%24,8%
NHA45.9-4,7%+45,1%25,7%
RPG44.6-4,8%+44,7%24,0%
MKG44.2-5,0%+44,4%23,7%