Fonlar
8 saat önce
Panel/Altın/EAE

EAE

Altın
EmeklilikTEFAS AktifS3Dağıtım

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Altın Fonu·Altın Fonu

44C
Skor%38
Birim Pay
0,014874
-1,44% / gün
1A
+5,14%
3A
+6,04%
6A
-6,56%
YBB
+13,07%
1Y
+39,01%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%38)
  • ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Dağıtım
Birim Pay Değeri0,014874+39.01%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,89%
Maks. Düşüş (1Y)-23,13%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.04
Sortino (1Y)-0.04
Calmar (1Y)1.69

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)2,26%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,0%-3% → +121%
%5: -3%
%95: +121%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,4%
-9% … +15%
3A Bek.
+10,8%
-12% … +35%
1Y Bek.
+48,0%
-3% … +121%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.98 hareket eder
0.98
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+2,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
92%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 261 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,12%
En Kötü Gün
-10,26%
En İyi Hafta
+16,28%
En Kötü Hafta
-11,15%
En İyi Ay
+29,35%
En Kötü Ay
-10,44%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.30
Ortalama Kazanç
+1,24%
Ortalama Kayıp
-1,01%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,59%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,60%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.90
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.04

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+2.3 pp
Fon
+39,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-13.0 pp
Fon
+39,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+9.5 pp
Fon
+39,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü7,61 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı96.035
Pay Sayısı511,68 Mr
Pazar Payı2,74%
Kategori Sırası5 / 7
ISINTRYCUHE00487
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
EAEaktif43.8+5,1%+39,0%25,9%
BLT68.3+4,6%+67,0%30,2%
CFA65.7+4,9%+49,7%25,9%
PIR64.5+4,5%+47,6%24,5%
PTN64.0+4,3%+46,7%23,6%
TRO62.7+4,6%+45,4%22,7%
OJK61.0+5,1%+45,1%25,9%
UP160.2+4,9%+44,8%21,5%
RPG59.9+5,4%+44,8%25,1%
BNA57.9+4,9%+44,0%25,6%
DBA57.6+4,9%+43,5%25,5%
MEA56.5+5,0%+43,3%26,2%
HBF55.5+4,9%+43,3%25,1%
MKG55.0+4,9%+42,4%24,6%
NHA53.4+4,8%+42,4%26,5%