YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK VE GENETİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
80A
Skor%85Birim Pay
7,171315
+1,22% / gün
1A
+15,03%
3A
+27,21%
6A
+29,27%
YBB
+28,83%
1Y
+57,45%
3Y
+153,69%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %85 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.36 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %26.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri7,171315+56.97%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,85%
Maks. Düşüş (1Y)-5,76%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.36
Sortino (1Y)1.52
Calmar (1Y)9.97
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)26,10%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,9%+8% → +102%
%5: +8%
%95: +102%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+3,8%
-4% … +12%
3A Bek.
+11,7%
-7% … +27%
1Y Bek.
+53,9%
+8% … +102%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1207 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,97%En Kötü Gün
-1,96%En İyi Hafta
+7,84%En Kötü Hafta
-3,28%En İyi Ay
+13,16%En Kötü Ay
-3,36%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.83Ortalama Kazanç
+0,68%Ortalama Kayıp
-0,55%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
77 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,43%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.31
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.71
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+16.9 pp
Fon
+57,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+4.8 pp
Fon
+57,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+30.8 pp
Fon
+57,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü385,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.365
Pay Sayısı53,8 M
Pazar Payı0,28%
Kategori Sırası30 / 178
ISIN
TRYGAPO00656Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GZGaktif | 80.2 | +15,0% | +57,5% | 12,9% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |