YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK VE GENETİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
71B+
Skor%98Birim Pay
7,805282
+1,06% / gün
1A
+8,12%
3A
+8,83%
6A
+26,90%
YBB
+40,22%
1Y
+49,43%
3Y
+149,39%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori liderinin %98 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 8 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri7,805282+49.43%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,07%
Maks. Düşüş (1Y)-8,18%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.67
Sortino (1Y)0.78
Calmar (1Y)6.04
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)18,86%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↑ 8 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,9%+6% → +98%
%5: +6%
%95: +98%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+3,8%
-4% … +12%
3A Bek.
+11,4%
-8% … +27%
1Y Bek.
+51,9%
+6% … +98%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1294 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,14%En Kötü Gün
-1,96%En İyi Hafta
+7,84%En Kötü Hafta
-3,28%En İyi Ay
+13,16%En Kötü Ay
-3,36%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.63Ortalama Kazanç
+0,76%Ortalama Kayıp
-0,59%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
73 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,16%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,48%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.41
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.29
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+35.0 pp
Fon
+49,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-2.8 pp
Fon
+49,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+38.6 pp
Fon
+49,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü378,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.505
Pay Sayısı48,5 M
Pazar Payı0,43%
Kategori Sırası5 / 189
ISIN
TRYGAPO00656Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GZGaktif | 71.4 | +8,1% | +49,4% | 14,1% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |