EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
50C+
Skor%37Birim Pay
0,797772
+0,45% / gün
1A
+3,89%
3A
+6,92%
6A
+10,96%
YBB
+22,69%
1Y
+37,59%
3Y
+129,09%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalaması civarında (%37)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %70 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,803915+37.59%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,35%
Maks. Düşüş (1Y)-7,67%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.17
Sortino (1Y)-0.19
Calmar (1Y)4.90
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)8,91%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,6%+18% → +98%
%5: +18%
%95: +98%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+3,5%
-4% … +12%
3A Bek.
+11,6%
-3% … +27%
1Y Bek.
+53,6%
+18% … +98%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,72%En Kötü Gün
-3,23%En İyi Hafta
+6,13%En Kötü Hafta
-5,04%En İyi Ay
+14,97%En Kötü Ay
-6,54%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.47Ortalama Kazanç
+0,75%Ortalama Kayıp
-0,61%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,70%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,33%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.42
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.55
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.9 pp
Fon
+37,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-14.5 pp
Fon
+37,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+8.0 pp
Fon
+37,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,22 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı48.385
Pay Sayısı1,54 Mr
Pazar Payı0,67%
Kategori Sırası78 / 120
ISIN
TRYDHEM00052Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BPEaktif | 50.1 | +3,9% | +37,6% | 14,3% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |