EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
34D
Skor%46Birim Pay
0,758044
-0,61% / gün
1A
-3,21%
3A
-2,04%
6A
-3,06%
YBB
+15,69%
1Y
+24,94%
3Y
+114,60%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%46)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.04 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,758044+24.94%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,51%
Maks. Düşüş (1Y)-10,16%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.04
Sortino (1Y)-1.10
Calmar (1Y)2.45
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-0,82%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,7%+16% → +96%
%5: +16%
%95: +96%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+3,6%
-4% … +12%
3A Bek.
+10,9%
-3% … +26%
1Y Bek.
+50,7%
+16% … +96%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,23%En Kötü Gün
-3,23%En İyi Hafta
+6,13%En Kötü Hafta
-5,09%En İyi Ay
+14,97%En Kötü Ay
-6,54%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.31Ortalama Kazanç
+0,74%Ortalama Kayıp
-0,64%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,14%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,38%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,79%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.09
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+10.5 pp
Fon
+24,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-27.3 pp
Fon
+24,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+14.1 pp
Fon
+24,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,12 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı47.798
Pay Sayısı1,47 Mr
Pazar Payı0,68%
Kategori Sırası66 / 119
ISIN
TRYDHEM00052Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BPEaktif | 33.6 | -3,2% | +24,9% | 14,5% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |