EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
49C+
Skor%52Birim Pay
0,163534
-0,13% / gün
1A
+2,16%
3A
+8,39%
6A
+21,96%
YBB
+24,00%
1Y
+41,90%
3Y
+231,95%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%52)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,163534+41.60%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,94%
Maks. Düşüş (1Y)-6,45%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.14
Sortino (1Y)0.15
Calmar (1Y)6.50
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)13,89%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,5%+22% → +104%
%5: +22%
%95: +104%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+3,9%
-3% … +12%
3A Bek.
+12,5%
-2% … +27%
1Y Bek.
+58,5%
+22% … +104%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,38%En Kötü Gün
-3,19%En İyi Hafta
+6,09%En Kötü Hafta
-4,91%En İyi Ay
+15,80%En Kötü Ay
-5,25%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.55Ortalama Kazanç
+0,73%Ortalama Kayıp
-0,58%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,11%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,24%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.37
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.71
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.4 pp
Fon
+41,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-10.8 pp
Fon
+41,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+15.3 pp
Fon
+41,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü21,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı453
Pay Sayısı132,5 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası51 / 123
ISIN
TRYDHEM00201Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BPJaktif | 49.0 | +2,2% | +41,9% | 13,9% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |