Fonlar
1 gün önce
Panel/Karma / Değişken/BPJ

BPJ

Karma / Değişken
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Değişken Fon·Değişken Fon

58B
Skor%81
Birim Pay
0,170036
-0,33% / gün
1A
-0,40%
3A
+2,54%
6A
+4,29%
YBB
+28,93%
1Y
+37,00%
3Y
+166,65%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%81)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sığ maks. düşüş (-6.4%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,170036+37.00%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,99%
Maks. Düşüş (1Y)-6,45%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.23
Sortino (1Y)-0.26
Calmar (1Y)5.74

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,17%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,1%+20% → +100%
%5: +20%
%95: +100%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+3,8%
-4% … +12%
3A Bek.
+11,4%
-2% … +27%
1Y Bek.
+55,1%
+20% … +100%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,17%
En Kötü Gün
-3,19%
En İyi Hafta
+6,09%
En Kötü Hafta
-4,91%
En İyi Ay
+15,80%
En Kötü Ay
-5,25%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.53
Ortalama Kazanç
+0,68%
Ortalama Kayıp
-0,54%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,36%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,53%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.82

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+22.5 pp
Fon
+37,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-15.3 pp
Fon
+37,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+26.1 pp
Fon
+37,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü23,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı460
Pay Sayısı139,2 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası21 / 119
ISINTRYDHEM00201
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BPJaktif58.0-0,4%+37,0%13,0%
TE486.0+2,4%+44,8%1,8%
TND85.8+2,8%+44,6%1,4%
BNB85.5+2,8%+44,2%1,4%
MBL83.3+2,8%+43,7%1,4%
ICH82.3+0,0%+60,7%8,9%
BPR81.8+1,9%+48,6%4,2%
DGF79.8+3,0%+59,5%11,2%
CHC78.4+2,3%+44,0%3,2%
GHV77.5+2,8%+42,3%1,4%
MHM77.1+2,3%+44,9%3,3%
GHZ75.7+2,8%+41,9%1,4%
SSK72.4+8,0%+46,6%10,1%
GPG71.6+15,6%+57,2%20,5%
GHP71.6+2,2%+43,6%3,5%