EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
54C+
Skor%56Birim Pay
0,204135
-0,14% / gün
1A
+2,47%
3A
+7,33%
6A
+20,59%
YBB
+22,95%
1Y
+43,34%
3Y
+243,11%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%56)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,204135+43.02%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,05%
Maks. Düşüş (1Y)-8,15%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.20
Sortino (1Y)0.22
Calmar (1Y)5.32
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,43%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+66,9%+20% → +130%
%5: +20%
%95: +130%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,2%
-5% … +14%
3A Bek.
+13,4%
-4% … +33%
1Y Bek.
+66,9%
+20% … +130%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,32%En Kötü Gün
-4,02%En İyi Hafta
+7,05%En Kötü Hafta
-6,21%En İyi Ay
+17,51%En Kötü Ay
-6,38%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.45Ortalama Kazanç
+0,89%Ortalama Kayıp
-0,71%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,71%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,47%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,95%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.70
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+2.8 pp
Fon
+43,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-9.3 pp
Fon
+43,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+16.7 pp
Fon
+43,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü39,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı617
Pay Sayısı194,6 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası46 / 123
ISIN
TRYDHEM00219Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BPNaktif | 54.2 | +2,5% | +43,3% | 17,0% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |