EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
60B
Skor%74Birim Pay
0,259861
+0,75% / gün
1A
+0,66%
3A
-1,01%
6A
+11,91%
YBB
+32,17%
1Y
+47,11%
3Y
+167,20%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%74)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 14 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri0,262597+47.11%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,51%
Maks. Düşüş (1Y)-8,18%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.41
Sortino (1Y)0.45
Calmar (1Y)5.76
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,27%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,2%+20% → +116%
%5: +20%
%95: +116%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+4,2%
-4% … +13%
3A Bek.
+13,0%
-3% … +31%
1Y Bek.
+61,2%
+20% … +116%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 14 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,52%En Kötü Gün
-5,11%En İyi Hafta
+8,24%En Kötü Hafta
-7,34%En İyi Ay
+23,49%En Kötü Ay
-2,64%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.47Ortalama Kazanç
+0,94%Ortalama Kayıp
-0,73%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,76%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,34%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,03%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.64
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+10.4 pp
Fon
+47,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-4.9 pp
Fon
+47,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+17.6 pp
Fon
+47,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü96,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı928
Pay Sayısı371,4 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası27 / 120
ISIN
TRYDHEM00185Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BPOaktif | 59.6 | +0,7% | +47,1% | 17,5% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |