YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
54C+
Skor%71Birim Pay
5,186943
+0,24% / gün
1A
+2,68%
3A
+11,87%
6A
+43,82%
YBB
+33,77%
1Y
+46,58%
3Y
+256,20%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%71)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %22.8 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri5,186943+46.58%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,28%
Maks. Düşüş (1Y)-13,24%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.38
Sortino (1Y)0.43
Calmar (1Y)3.52
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)22,76%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,2%+18% → +110%
%5: +18%
%95: +110%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+4,0%
-4% … +13%
3A Bek.
+12,2%
-3% … +30%
1Y Bek.
+58,2%
+18% … +110%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 901 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,39%En Kötü Gün
-3,52%En İyi Hafta
+10,56%En Kötü Hafta
-9,20%En İyi Ay
+16,37%En Kötü Ay
-7,19%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.49Ortalama Kazanç
+0,87%Ortalama Kayıp
-0,72%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,46%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
37 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,40%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,00%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.74
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.17
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.9 pp
Fon
+46,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-5.5 pp
Fon
+46,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+17.0 pp
Fon
+46,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü223,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.025
Pay Sayısı43 M
Pazar Payı0,21%
Kategori Sırası48 / 186
ISIN
TRYBVPY00025Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BTEaktif | 53.8 | +2,7% | +46,6% | 17,3% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |