YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
39C
Skor%57Birim Pay
4,942473
+4,07% / gün
1A
-4,99%
3A
-2,16%
6A
+13,18%
YBB
+27,47%
1Y
+27,81%
3Y
+227,82%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%57)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.67 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.0 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri4,942473+27.81%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,13%
Maks. Düşüş (1Y)-13,24%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.67
Sortino (1Y)-0.77
Calmar (1Y)2.10
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,00%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,2%+15% → +104%
%5: +15%
%95: +104%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+3,6%
-5% … +13%
3A Bek.
+11,6%
-4% … +29%
1Y Bek.
+53,2%
+15% … +104%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 943 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,39%En Kötü Gün
-3,52%En İyi Hafta
+10,56%En Kötü Hafta
-9,20%En İyi Ay
+16,37%En Kötü Ay
-7,19%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.28Ortalama Kazanç
+0,91%Ortalama Kayıp
-0,77%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,11%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
37 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,45%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.86
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.71
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+13.4 pp
Fon
+27,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-24.5 pp
Fon
+27,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+16.9 pp
Fon
+27,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü101,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı773
Pay Sayısı20,6 M
Pazar Payı0,12%
Kategori Sırası71 / 189
ISIN
TRYBVPY00025Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BTEaktif | 39.4 | -5,0% | +27,8% | 18,1% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |