YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
63B
Skor%77Birim Pay
4,834498
-0,88% / gün
1A
+1,60%
3A
+33,98%
6A
+23,66%
YBB
+24,68%
1Y
+51,53%
3Y
+274,58%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%77)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %22.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %70 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri4,834498+51.21%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,13%
Maks. Düşüş (1Y)-13,24%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.67
Sortino (1Y)0.74
Calmar (1Y)3.89
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)22,46%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,3%+20% → +116%
%5: +20%
%95: +116%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+4,2%
-4% … +13%
3A Bek.
+12,3%
-3% … +30%
1Y Bek.
+60,3%
+20% … +116%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 856 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,39%En Kötü Gün
-3,52%En İyi Hafta
+10,56%En Kötü Hafta
-9,20%En İyi Ay
+16,37%En Kötü Ay
-7,19%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.55Ortalama Kazanç
+0,84%Ortalama Kayıp
-0,72%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,88%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
37 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,42%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.71
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.43
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+11.0 pp
Fon
+51,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-1.1 pp
Fon
+51,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+24.9 pp
Fon
+51,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü236,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı973
Pay Sayısı48,9 M
Pazar Payı0,17%
Kategori Sırası43 / 178
ISIN
TRYBVPY00025Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BTEaktif | 63.0 | +1,6% | +51,5% | 17,1% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |