EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
89A+
Skor%98Birim Pay
0,085545
+0,62% / gün
1A
+0,35%
3A
+38,01%
6A
+53,07%
YBB
+54,49%
1Y
+83,96%
3Y
+321,92%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %98 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.77 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %35.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %86 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.21) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,085545+83.18%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,90%
Maks. Düşüş (1Y)-7,53%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.77
Sortino (1Y)2.95
Calmar (1Y)11.15
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)35,40%
Tutarlılık%86
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,4%+21% → +118%
%5: +21%
%95: +118%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+4,2%
-4% … +13%
3A Bek.
+13,2%
-2% … +30%
1Y Bek.
+60,4%
+21% … +118%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.21
3.000 bootstrap simülasyonu, 1128 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,78%En Kötü Gün
-2,62%En İyi Hafta
+13,26%En Kötü Hafta
-6,50%En İyi Ay
+18,87%En Kötü Ay
-5,74%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
1.90Ortalama Kazanç
+0,83%Ortalama Kayıp
-0,73%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,40%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,37%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,82%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.10
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+43.4 pp
Fon
+84,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+31.3 pp
Fon
+84,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+57.3 pp
Fon
+84,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,9 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı25.530
Pay Sayısı33,93 Mr
Pazar Payı1,54%
Kategori Sırası1 / 123
ISIN
TRYDHEM00268Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BZYaktif | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |
| IRT | 83.4 | -0,5% | +83,2% | 19,8% |