EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
23F
Skor%31Birim Pay
0,066408
-2,24% / gün
1A
-17,33%
3A
-18,83%
6A
-14,48%
YBB
+19,93%
1Y
+20,20%
3Y
+173,85%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%31)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.99 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.21) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,066408+20.20%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,01%
Maks. Düşüş (1Y)-24,23%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.99
Sortino (1Y)-0.96
Calmar (1Y)0.83
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-9,78%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,2%+9% → +98%
%5: +9%
%95: +98%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+3,2%
-5% … +12%
3A Bek.
+10,4%
-5% … +29%
1Y Bek.
+47,2%
+9% … +98%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.21
3.000 bootstrap simülasyonu, 1215 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,78%En Kötü Gün
-3,97%En İyi Hafta
+13,26%En Kötü Hafta
-7,98%En İyi Ay
+18,87%En Kötü Ay
-8,09%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.18Ortalama Kazanç
+0,95%Ortalama Kayıp
-1,04%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-24,23%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,23%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,52%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.46
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.8 pp
Fon
+20,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-32.1 pp
Fon
+20,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+9.3 pp
Fon
+20,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,82 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı25.655
Pay Sayısı27,48 Mr
Pazar Payı1,11%
Kategori Sırası88 / 119
ISIN
TRYDHEM00268Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BZYaktif | 23.1 | -17,3% | +20,2% | 20,0% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |