EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
43C
Skor%25Birim Pay
0,401688
+0,87% / gün
1A
+6,97%
3A
+8,93%
6A
+11,32%
YBB
+22,75%
1Y
+32,15%
3Y
+191,20%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%25)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.42 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,401688+32.15%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,69%
Maks. Düşüş (1Y)-11,82%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.42
Sortino (1Y)-0.46
Calmar (1Y)2.72
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)9,89%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+77,0%+26% → +146%
%5: +26%
%95: +146%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+4,9%
-5% … +15%
3A Bek.
+15,5%
-3% … +35%
1Y Bek.
+77,0%
+26% … +146%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,69%En Kötü Gün
-3,82%En İyi Hafta
+7,67%En Kötü Hafta
-6,38%En İyi Ay
+17,87%En Kötü Ay
-10,45%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.31Ortalama Kazanç
+0,95%Ortalama Kayıp
-0,81%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,04%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
60 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,51%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,35%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.25
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.21
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-4.6 pp
Fon
+32,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-19.9 pp
Fon
+32,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+2.6 pp
Fon
+32,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü62,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı243
Pay Sayısı156,5 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası95 / 120
ISIN
TRYFNEM00154Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CHOaktif | 43.0 | +7,0% | +32,2% | 18,7% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |