YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
71B+
Skor%83Birim Pay
1,601706
-0,25% / gün
1A
+7,18%
3A
+13,65%
6A
+25,55%
YBB
+37,87%
1Y
+51,32%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%83)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,601706+51.32%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,54%
Maks. Düşüş (1Y)-7,07%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.68
Sortino (1Y)0.72
Calmar (1Y)7.26
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)14,45%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,3%+16% → +92%
%5: +16%
%95: +92%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+3,3%
-4% … +11%
3A Bek.
+10,3%
-3% … +26%
1Y Bek.
+49,3%
+16% … +92%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 297 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,61%En Kötü Gün
-4,12%En İyi Hafta
+8,99%En Kötü Hafta
-5,37%En İyi Ay
+16,88%En Kötü Ay
-2,39%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.55Ortalama Kazanç
+0,82%Ortalama Kayıp
-0,76%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,93%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,35%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,91%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.49
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+14.6 pp
Fon
+51,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-0.7 pp
Fon
+51,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+21.8 pp
Fon
+51,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü791,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.269
Pay Sayısı494 M
Pazar Payı0,73%
Kategori Sırası32 / 186
ISIN
TRYYAPO01053Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CKLaktif | 71.4 | +7,2% | +51,3% | 16,5% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |