YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
YAPI KREDİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
39C
Skor%60Birim Pay
1,404712
+0,13% / gün
1A
-15,82%
3A
-6,01%
6A
-3,51%
YBB
+20,91%
1Y
+28,59%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategori ortalaması civarında (%60)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.62 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,404712+28.59%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,48%
Maks. Düşüş (1Y)-16,85%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.62
Sortino (1Y)-0.56
Calmar (1Y)1.70
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-3,52%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+28,7%-3% → +71%
%5: -3%
%95: +71%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%661Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+2,3%
-6% … +10%
3A Bek.
+6,6%
-8% … +22%
1Y Bek.
+28,7%
-3% … +71%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 339 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,61%En Kötü Gün
-6,23%En İyi Hafta
+8,99%En Kötü Hafta
-10,06%En İyi Ay
+16,88%En Kötü Ay
-7,59%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.29Ortalama Kazanç
+0,83%Ortalama Kayıp
-0,88%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,82%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,57%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.72
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.18
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+14.1 pp
Fon
+28,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-23.7 pp
Fon
+28,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+17.7 pp
Fon
+28,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü751 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.245
Pay Sayısı534,6 M
Pazar Payı0,86%
Kategori Sırası66 / 189
ISIN
TRYYAPO01053Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CKLaktif | 38.6 | -15,8% | +28,6% | 18,5% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |