YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
51C+
Skor%38Birim Pay
1,485932
+0,97% / gün
1A
+5,01%
3A
+8,36%
6A
+16,67%
YBB
+31,32%
1Y
+37,67%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%38)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,485932+37.67%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,12%
Maks. Düşüş (1Y)-8,89%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.15
Sortino (1Y)-0.18
Calmar (1Y)4.24
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)8,30%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,4%+8% → +79%
%5: +8%
%95: +79%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+2,5%
-4% … +10%
3A Bek.
+8,6%
-4% … +23%
1Y Bek.
+38,4%
+8% … +79%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 311 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,46%En Kötü Gün
-3,19%En İyi Hafta
+6,97%En Kötü Hafta
-4,74%En İyi Ay
+16,43%En Kötü Ay
-3,80%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.44Ortalama Kazanç
+0,83%Ortalama Kayıp
-0,63%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,44%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,81%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.26
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.79
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.9 pp
Fon
+37,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-14.4 pp
Fon
+37,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+8.1 pp
Fon
+37,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü60,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.743
Pay Sayısı40,9 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası93 / 186
ISIN
TRYDNZP01619Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DTMaktif | 50.5 | +5,0% | +37,7% | 15,1% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |