YatırımTEFAS AktifS–Belirsiz
EMAA BLUE PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
44C
SkorBirim Pay
1,050877
+0,27% / gün
1A
+3,86%
3A
+5,93%
6A
–
YBB
+5,93%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %51
51
- ▸Sharpe -2.26 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yeni Zirve
Birim Pay Değeri1,050877+5.93%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,10%
Maks. Düşüş (1Y)-1,15%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.26
Sortino (1Y)-2.01
Calmar (1Y)24.74
Davranış
Momentum–
Trend (200g ort.)1,97%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
bootstrap simülasyonuTahmin için yeterli geçmiş veri yok (en az 60 günlük seri gerekli).
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,84%En Kötü Gün
-0,78%En İyi Hafta
+2,07%En Kötü Hafta
-1,12%En İyi Ay
+4,93%En Kötü Ay
-0,38%Pozitif Gün Oranı
73%Kâr Faktörü
2.51Ortalama Kazanç
+0,26%Ortalama Kayıp
-0,27%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
–
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
–
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.35
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.41
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü282,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı39
Pay Sayısı268,6 M
Pazar Payı0,26%
Kategori Sırası0 / 186
Son Veri8 Eyl 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EDNaktif | 43.9 | +3,9% | – | 5,1% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |