YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
65B+
Skor%56Birim Pay
3,480345
-0,52% / gün
1A
+3,96%
3A
+9,50%
6A
+14,47%
YBB
+15,23%
1Y
+43,23%
3Y
+212,97%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalaması civarında (%56)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %94 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.18) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri3,480345+42.86%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,98%
Maks. Düşüş (1Y)-2,88%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.46
Sortino (1Y)0.52
Calmar (1Y)15.01
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)13,87%
Tutarlılık%94
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,7%+28% → +78%
%5: +28%
%95: +78%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%931A
1A Bek.
+3,6%
-0% … +8%
3A Bek.
+11,2%
+2% … +20%
1Y Bek.
+51,7%
+28% … +78%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18
3.000 bootstrap simülasyonu, 766 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,13%En Kötü Gün
-1,33%En İyi Hafta
+3,89%En Kötü Hafta
-2,34%En İyi Ay
+6,97%En Kötü Ay
-1,96%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
2.40Ortalama Kazanç
+0,38%Ortalama Kayıp
-0,28%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,52%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
69 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,52%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,79%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.33
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+2.7 pp
Fon
+43,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-9.4 pp
Fon
+43,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+16.6 pp
Fon
+43,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü355,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı696
Pay Sayısı102,2 M
Pazar Payı0,26%
Kategori Sırası70 / 178
ISIN
TRYISPO01264Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EDUaktif | 65.4 | +4,0% | +43,2% | 7,0% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |