YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
49C+
Skor%73Birim Pay
3,64879
-0,56% / gün
1A
-2,92%
3A
+2,79%
6A
+10,64%
YBB
+20,81%
1Y
+33,87%
3Y
+194,15%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%73)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.81 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri3,64879+33.87%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,60%
Maks. Düşüş (1Y)-3,85%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.81
Sortino (1Y)-0.76
Calmar (1Y)8.80
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,77%
Tutarlılık%89
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,4%+24% → +72%
%5: +24%
%95: +72%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,3%
-1% … +8%
3A Bek.
+10,4%
+1% … +19%
1Y Bek.
+47,4%
+24% … +72%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17
3.000 bootstrap simülasyonu, 853 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,51%En Kötü Gün
-2,46%En İyi Hafta
+3,89%En Kötü Hafta
-3,59%En İyi Ay
+6,97%En Kötü Ay
-1,96%Pozitif Gün Oranı
67%Kâr Faktörü
2.12Ortalama Kazanç
+0,33%Ortalama Kayıp
-0,31%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,42%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
69 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,56%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,03%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.46
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+19.4 pp
Fon
+33,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-18.4 pp
Fon
+33,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+23.0 pp
Fon
+33,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü377,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı630
Pay Sayısı103,4 M
Pazar Payı0,43%
Kategori Sırası47 / 189
ISIN
TRYISPO01264Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EDUaktif | 49.4 | -2,9% | +33,9% | 7,6% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |