YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
64B
Skor%89Birim Pay
0,701692
+0,16% / gün
1A
+1,26%
3A
+4,99%
6A
+18,15%
YBB
+33,48%
1Y
+40,89%
3Y
+221,24%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori liderinin %89 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.26) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,701692+40.89%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,47%
Maks. Düşüş (1Y)-2,16%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.20
Sortino (1Y)0.19
Calmar (1Y)18.90
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)11,96%
Tutarlılık%97
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,9%+36% → +64%
%5: +36%
%95: +64%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+3,3%
+1% … +6%
3A Bek.
+10,4%
+6% … +16%
1Y Bek.
+48,9%
+36% … +64%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.26
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,56%En Kötü Gün
-0,84%En İyi Hafta
+3,82%En Kötü Hafta
-1,56%En İyi Ay
+6,21%En Kötü Ay
+0,20%Pozitif Gün Oranı
80%Kâr Faktörü
4.11Ortalama Kazanç
+0,23%Ortalama Kayıp
-0,22%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,33%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,49%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.78
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.28
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+26.4 pp
Fon
+40,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-11.4 pp
Fon
+40,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+30.0 pp
Fon
+40,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü292,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı389
Pay Sayısı416,5 M
Pazar Payı0,33%
Kategori Sırası24 / 189
ISIN
TRYISVH00029Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EIBaktif | 63.6 | +1,3% | +40,9% | 4,5% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |