YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
82A
Skor%72Birim Pay
0,656748
+0,34% / gün
1A
+3,00%
3A
+15,47%
6A
+24,34%
YBB
+24,93%
1Y
+48,87%
3Y
+264,53%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%72)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.58 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 6 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,656748+48.37%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,43%
Maks. Düşüş (1Y)-0,91%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.58
Sortino (1Y)2.29
Calmar (1Y)53.79
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)19,83%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 6 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,0%+38% → +66%
%5: +38%
%95: +66%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+3,4%
+1% … +7%
3A Bek.
+10,7%
+6% … +16%
1Y Bek.
+51,0%
+38% … +66%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.26
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,56%En Kötü Gün
-0,84%En İyi Hafta
+3,82%En Kötü Hafta
-0,73%En İyi Ay
+6,21%En Kötü Ay
+1,79%Pozitif Gün Oranı
91%Kâr Faktörü
12.10Ortalama Kazanç
+0,19%Ortalama Kayıp
-0,16%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,24%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
2.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
14.55
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.4 pp
Fon
+48,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-3.8 pp
Fon
+48,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+22.3 pp
Fon
+48,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü312,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı513
Pay Sayısı475,7 M
Pazar Payı0,23%
Kategori Sırası50 / 178
ISIN
TRYISVH00029Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EIBaktif | 82.4 | +3,0% | +48,9% | 3,4% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |