YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
40C
Skor%45Birim Pay
1,21496
+1,46% / gün
1A
+1,53%
3A
-2,36%
6A
+1,06%
YBB
+24,03%
1Y
+24,56%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalaması civarında (%45)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.36 — risk-ayarlı zarar
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 6 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,21496+24.56%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,36%
Maks. Düşüş (1Y)-8,85%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.36
Sortino (1Y)-1.46
Calmar (1Y)2.78
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-0,15%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↑ 6 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+27,2%+6% → +52%
%5: +6%
%95: +52%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%711Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+2,0%
-3% … +8%
3A Bek.
+6,3%
-3% … +17%
1Y Bek.
+27,2%
+6% … +52%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 226 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,40%En Kötü Gün
-1,90%En İyi Hafta
+6,01%En Kötü Hafta
-3,91%En İyi Ay
+9,15%En Kötü Ay
-4,89%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.44Ortalama Kazanç
+0,60%Ortalama Kayıp
-0,50%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,66%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,40%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.62
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+10.1 pp
Fon
+24,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-27.7 pp
Fon
+24,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+13.7 pp
Fon
+24,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü33,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı784
Pay Sayısı27,8 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası139 / 189
ISIN
TRYAKPO01904Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EMLaktif | 39.7 | +1,5% | +24,6% | 11,4% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |