Fonlar
8 saat önce
Panel/Karma / Değişken/FEF

FEF

Karma / Değişken
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

52C+
Skor%45
Birim Pay
0,335856
+0,30% / gün
1A
+3,28%
3A
+7,47%
6A
+17,30%
YBB
+27,57%
1Y
+39,95%
3Y
+119,42%
Otomatik Görüş
Algüven %80
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%45)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sığ maks. düşüş (-5.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.2 üstünde
  • ▸Tutarlılık %85 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Volatilite sıkışması (49 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri0,338169+39.95%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,63%
Maks. Düşüş (1Y)-5,05%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.01
Sortino (1Y)-0.01
Calmar (1Y)7.90

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,23%
Tutarlılık%85
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,0%+11% → +115%
%5: +11%
%95: +115%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+3,9%
-6% … +14%
3A Bek.
+11,2%
-5% … +31%
1Y Bek.
+53,0%
+11% … +115%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma49 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,25%
En Kötü Gün
-1,66%
En İyi Hafta
+3,92%
En Kötü Hafta
-3,11%
En İyi Ay
+10,99%
En Kötü Ay
-2,28%
Pozitif Gün Oranı
58%
Kâr Faktörü
1.95
Ortalama Kazanç
+0,48%
Ortalama Kayıp
-0,34%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,97%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,66%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,92%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.47
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.31

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+3.2 pp
Fon
+39,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-12.1 pp
Fon
+39,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+10.4 pp
Fon
+39,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü228,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.801
Pay Sayısı679,9 M
Pazar Payı0,12%
Kategori Sırası69 / 120
ISINTRYFIBE00090
Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FEFaktif51.7+3,3%+39,9%8,6%
ICH91.5+5,5%+84,7%10,5%
ECA90.6+6,4%+73,6%12,1%
BPR88.7+3,7%+51,7%4,0%
MHM88.5+4,0%+47,5%3,2%
TE488.0+3,9%+48,7%1,7%
RPM86.6+6,8%+68,1%16,2%
BNB85.3+3,4%+47,3%1,5%
RKC84.9+3,0%+61,5%10,3%
CPT84.8+0,4%+117,7%27,8%
MD183.9+3,5%+74,1%14,7%
CHC83.4+4,3%+46,6%3,1%
TND81.8+3,3%+45,1%1,4%
MBL81.3+3,2%+44,4%1,4%
VVM81.3+4,6%+46,2%3,7%