EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
49C+
Skor%39Birim Pay
0,117148
+0,03% / gün
1A
+3,14%
3A
+9,72%
6A
+15,56%
YBB
+16,29%
1Y
+38,50%
3Y
+202,54%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalaması civarında (%39)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.21) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,117148+38.06%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,28%
Maks. Düşüş (1Y)-2,68%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.28
Sortino (1Y)-0.31
Calmar (1Y)14.35
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,79%
Tutarlılık%91
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,4%+31% → +48%
%5: +31%
%95: +48%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+2,8%
+1% … +5%
3A Bek.
+8,8%
+5% … +12%
1Y Bek.
+39,4%
+31% … +48%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.21
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,32%En Kötü Gün
-1,25%En İyi Hafta
+2,82%En Kötü Hafta
-2,06%En İyi Ay
+5,58%En Kötü Ay
-2,17%Pozitif Gün Oranı
68%Kâr Faktörü
2.94Ortalama Kazanç
+0,29%Ortalama Kayıp
-0,21%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,34%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,60%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.36
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-2.0 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-14.2 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+11.9 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,66 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı32.972
Pay Sayısı14,15 Mr
Pazar Payı0,88%
Kategori Sırası70 / 123
ISIN
TRYFIBE00033Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FESaktif | 49.3 | +3,1% | +38,5% | 5,3% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |