EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
70B+
Skor%94Birim Pay
0,102153
+1,72% / gün
1A
+2,58%
3A
+1,06%
6A
+32,08%
YBB
+38,21%
1Y
+60,68%
3Y
+317,19%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %94 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.09 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 11 olay)
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,103134+60.68%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,03%
Maks. Düşüş (1Y)-14,33%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.09
Sortino (1Y)1.08
Calmar (1Y)4.23
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)17,10%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+76,1%+34% → +132%
%5: +34%
%95: +132%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+4,8%
-4% … +14%
3A Bek.
+15,0%
+0% … +32%
1Y Bek.
+76,1%
+34% … +132%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 11 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17
3.000 bootstrap simülasyonu, 1048 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,20%En Kötü Gün
-3,29%En İyi Hafta
+10,62%En Kötü Hafta
-7,26%En İyi Ay
+22,70%En Kötü Ay
-8,31%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.52Ortalama Kazanç
+0,95%Ortalama Kayıp
-0,97%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,61%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,89%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,18%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.42
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+24.0 pp
Fon
+60,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+8.6 pp
Fon
+60,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+31.1 pp
Fon
+60,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,36 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı32.397
Pay Sayısı32,93 Mr
Pazar Payı1,84%
Kategori Sırası3 / 120
ISIN
TRYFIBE00306Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FFCaktif | 70.2 | +2,6% | +60,7% | 19,0% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |