Fonlar
4 gün önce
Panel/Altın/FIB

FIB

Altın
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

36C
Skor%45
Birim Pay
0,471095
+2,56% / gün
1A
-4,88%
3A
-7,26%
6A
-1,85%
YBB
+0,55%
1Y
+41,65%
3Y
+269,03%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%45)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,471095+41.79%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,41%
Maks. Düşüş (1Y)-25,04%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.06
Sortino (1Y)0.06
Calmar (1Y)1.66

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-2,76%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+64,6%+3% → +147%
%5: +3%
%95: +147%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+4,4%
-7% … +16%
3A Bek.
+13,7%
-10% … +38%
1Y Bek.
+64,6%
+3% … +147%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.05 hareket eder
1.05
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-4,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
86%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,11%
En Kötü Gün
-9,07%
En İyi Hafta
+15,78%
En Kötü Hafta
-9,99%
En İyi Ay
+27,97%
En Kötü Ay
-10,70%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.33
Ortalama Kazanç
+1,11%
Ortalama Kayıp
-1,01%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-21,43%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,16%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,72%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.84
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.83

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+1.1 pp
Fon
+41,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-11.0 pp
Fon
+41,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+15.0 pp
Fon
+41,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü5,05 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı12.777
Pay Sayısı10,72 Mr
Pazar Payı2,63%
Kategori Sırası12 / 28
ISINTRYFIBA00015
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FIBaktif35.8-4,9%+41,6%25,4%
PIR57.7-4,3%+57,4%23,8%
BLT56.4-3,5%+64,4%29,4%
PTN56.2-4,0%+52,6%22,8%
CFA54.8-4,4%+52,2%25,3%
OJK52.0-4,4%+46,9%25,1%
BNA50.5-4,7%+46,6%24,7%
AGA49.2-4,8%+46,3%25,0%
MEA49.0-4,7%+45,8%25,3%
UP148.3-7,2%+45,5%20,6%
HBF48.0-4,8%+45,7%24,2%
DBA45.9-4,7%+44,7%24,8%
NHA45.9-4,7%+45,1%25,7%
RPG44.6-4,8%+44,7%24,0%
MKG44.2-5,0%+44,4%23,7%