Fonlar
23 saat önce
Panel/Altın/FIB

FIB

Altın
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

36C
Skor%43
Birim Pay
0,493135
+1,95% / gün
1A
+0,87%
3A
+1,65%
6A
-4,97%
YBB
+5,26%
1Y
+17,38%
3Y
+242,46%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%43)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.91 — risk-ayarlı zarar
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,493135+17.38%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,91%
Maks. Düşüş (1Y)-25,04%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.91
Sortino (1Y)-0.88
Calmar (1Y)0.69

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-2,30%
Tutarlılık%50
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,7%+2% → +135%
%5: +2%
%95: +135%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+4,1%
-7% … +16%
3A Bek.
+12,7%
-10% … +35%
1Y Bek.
+59,7%
+2% … +135%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.05 hareket eder
1.05
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-4,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
86%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,94%
En Kötü Gün
-9,07%
En İyi Hafta
+15,78%
En Kötü Hafta
-9,99%
En İyi Ay
+27,97%
En Kötü Ay
-10,70%
Pozitif Gün Oranı
50%
Kâr Faktörü
1.16
Ortalama Kazanç
+1,12%
Ortalama Kayıp
-0,98%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,75%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,16%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,71%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.86
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.91

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+2.9 pp
Fon
+17,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-34.9 pp
Fon
+17,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+6.5 pp
Fon
+17,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü4,44 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı11.281
Pay Sayısı9,01 Mr
Pazar Payı2,45%
Kategori Sırası16 / 29
ISINTRYFIBA00015
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FIBaktif36.3+0,9%+17,4%24,9%
PIR57.1+0,2%+25,9%22,9%
AU151.2-0,2%+21,0%25,7%
CFA50.7+0,7%+24,5%24,6%
PTN48.6+0,2%+22,3%22,8%
MKG48.5+0,8%+19,9%24,1%
BLT48.3-0,6%+33,9%29,0%
FAL48.1+0,1%+23,9%22,9%
OJK47.3+0,6%+21,6%25,2%
TRO45.5-0,3%+20,6%22,3%
MEA44.4+0,3%+20,3%25,3%
DBA43.0+0,5%+19,9%24,7%
NHA42.4+0,4%+18,4%25,4%
GEV41.7+0,5%+18,3%25,7%
BNA41.6+0,4%+19,9%24,6%