Fonlar
8 saat önce
Panel/Altın/FIB

FIB

Altın
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

45C
Skor%43
Birim Pay
0,508565
-1,54% / gün
1A
+4,83%
3A
+5,70%
6A
-7,92%
YBB
+8,55%
1Y
+39,38%
3Y
+283,07%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%43)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,508565+39.38%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,17%
Maks. Düşüş (1Y)-25,04%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.02
Sortino (1Y)-0.02
Calmar (1Y)1.57

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)2,07%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,2%+5% → +138%
%5: +5%
%95: +138%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+4,4%
-7% … +17%
3A Bek.
+13,0%
-11% … +36%
1Y Bek.
+63,2%
+5% … +138%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.05 hareket eder
1.05
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-4,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
86%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,11%
En Kötü Gün
-9,07%
En İyi Hafta
+15,78%
En Kötü Hafta
-9,99%
En İyi Ay
+27,97%
En Kötü Ay
-10,70%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.30
Ortalama Kazanç
+1,21%
Ortalama Kayıp
-1,04%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,18%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,18%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,79%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.74
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.93

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+2.7 pp
Fon
+39,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-12.7 pp
Fon
+39,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+9.8 pp
Fon
+39,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü5,07 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı12.414
Pay Sayısı9,97 Mr
Pazar Payı2,55%
Kategori Sırası16 / 29
ISINTRYFIBA00015
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FIBaktif44.5+4,8%+39,4%26,2%
BLT68.3+4,6%+67,0%30,2%
CFA65.7+4,9%+49,7%25,9%
PIR64.5+4,5%+47,6%24,5%
PTN64.0+4,3%+46,7%23,6%
TRO62.7+4,6%+45,4%22,7%
OJK61.0+5,1%+45,1%25,9%
UP160.2+4,9%+44,8%21,5%
RPG59.9+5,4%+44,8%25,1%
BNA57.9+4,9%+44,0%25,6%
DBA57.6+4,9%+43,5%25,5%
MEA56.5+5,0%+43,3%26,2%
HBF55.5+4,9%+43,3%25,1%
MKG55.0+4,9%+42,4%24,6%
NHA53.4+4,8%+42,4%26,5%