Fonlar
8 saat önce
Panel/Karma / Değişken/FIH

FIH

Karma / Değişken
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Değişken Fon·Değişken Fon

57B
Skor%52
Birim Pay
0,162249
+0,73% / gün
1A
+5,00%
3A
+9,74%
6A
+16,33%
YBB
+26,84%
1Y
+41,66%
3Y
+204,24%
Otomatik Görüş
Algüven %80
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%52)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.9 üstünde
  • ▸Tutarlılık %78 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Volatilite sıkışması (40 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri0,162249+41.66%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,10%
Maks. Düşüş (1Y)-9,26%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.13
Sortino (1Y)0.14
Calmar (1Y)4.50

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)11,87%
Tutarlılık%78
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+57,8%+19% → +106%
%5: +19%
%95: +106%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+4,0%
-4% … +12%
3A Bek.
+12,1%
-3% … +28%
1Y Bek.
+57,8%
+19% … +106%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma40 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,52%
En Kötü Gün
-2,61%
En İyi Hafta
+6,53%
En Kötü Hafta
-5,37%
En İyi Ay
+15,24%
En Kötü Ay
-7,12%
Pozitif Gün Oranı
56%
Kâr Faktörü
1.61
Ortalama Kazanç
+0,67%
Ortalama Kayıp
-0,53%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,12%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.42
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.01

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+4.9 pp
Fon
+41,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-10.4 pp
Fon
+41,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+12.1 pp
Fon
+41,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü79,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.269
Pay Sayısı492 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası61 / 120
ISINTRYFIBE00215
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FIHaktif57.4+5,0%+41,7%13,1%
ICH91.5+5,5%+84,7%10,5%
ECA90.6+6,4%+73,6%12,1%
BPR88.7+3,7%+51,7%4,0%
MHM88.5+4,0%+47,5%3,2%
TE488.0+3,9%+48,7%1,7%
RPM86.6+6,8%+68,1%16,2%
BNB85.3+3,4%+47,3%1,5%
RKC84.9+3,0%+61,5%10,3%
CPT84.8+0,4%+117,7%27,8%
MD183.9+3,5%+74,1%14,7%
CHC83.4+4,3%+46,6%3,1%
TND81.8+3,3%+45,1%1,4%
MBL81.3+3,2%+44,4%1,4%
VVM81.3+4,6%+46,2%3,7%