EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
44C
Skor%36Birim Pay
0,15183
-0,06% / gün
1A
+2,73%
3A
+7,94%
6A
+16,61%
YBB
+18,70%
1Y
+37,29%
3Y
+270,03%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%36)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,15183+36.66%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,37%
Maks. Düşüş (1Y)-9,26%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.20
Sortino (1Y)-0.23
Calmar (1Y)4.03
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,27%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,4%+18% → +109%
%5: +18%
%95: +109%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+4,2%
-4% … +12%
3A Bek.
+12,1%
-2% … +29%
1Y Bek.
+58,4%
+18% … +109%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,52%En Kötü Gün
-2,61%En İyi Hafta
+6,53%En Kötü Hafta
-5,37%En İyi Ay
+15,24%En Kötü Ay
-7,12%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.52Ortalama Kazanç
+0,68%Ortalama Kayıp
-0,56%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,31%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,15%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,66%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.38
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.80
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-3.2 pp
Fon
+37,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-15.4 pp
Fon
+37,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+10.7 pp
Fon
+37,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü74,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.311
Pay Sayısı492,6 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası77 / 123
ISIN
TRYFIBE00215Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FIHaktif | 44.4 | +2,7% | +37,3% | 13,4% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |