EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
54C+
Skor%71Birim Pay
0,17636
-0,34% / gün
1A
+0,84%
3A
+5,62%
6A
+10,28%
YBB
+26,67%
1Y
+33,11%
3Y
+184,90%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%71)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.98 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %98 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.21) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,17636+33.11%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,02%
Maks. Düşüş (1Y)-3,76%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.98
Sortino (1Y)-0.90
Calmar (1Y)8.80
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,96%
Tutarlılık%98
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,4%+29% → +68%
%5: +29%
%95: +68%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+3,4%
-1% … +7%
3A Bek.
+10,3%
+3% … +18%
1Y Bek.
+47,4%
+29% … +68%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.21
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,36%En Kötü Gün
-3,36%En İyi Hafta
+4,08%En Kötü Hafta
-3,29%En İyi Ay
+6,33%En Kötü Ay
-2,19%Pozitif Gün Oranı
66%Kâr Faktörü
2.31Ortalama Kazanç
+0,31%Ortalama Kayıp
-0,26%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,34%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
41 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,43%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,83%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.35
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
25.38
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+18.7 pp
Fon
+33,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-19.2 pp
Fon
+33,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+22.3 pp
Fon
+33,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü92,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.719
Pay Sayısı524,2 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası31 / 119
ISIN
TRYFIBE00165Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FIMaktif | 53.7 | +0,8% | +33,1% | 7,0% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |