EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
54C+
Skor%63Birim Pay
0,226339
+0,28% / gün
1A
-1,14%
3A
+14,56%
6A
+29,31%
YBB
+30,11%
1Y
+44,96%
3Y
+209,99%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%63)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,226339+44.65%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,55%
Maks. Düşüş (1Y)-6,06%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.32
Sortino (1Y)0.36
Calmar (1Y)7.41
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)17,02%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,4%+15% → +114%
%5: +15%
%95: +114%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+3,9%
-5% … +13%
3A Bek.
+12,1%
-5% … +31%
1Y Bek.
+56,4%
+15% … +114%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,27%En Kötü Gün
-3,50%En İyi Hafta
+7,85%En Kötü Hafta
-4,52%En İyi Ay
+16,41%En Kötü Ay
-2,68%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.53Ortalama Kazanç
+0,80%Ortalama Kayıp
-0,65%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,51%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,22%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,81%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.40
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.94
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+4.4 pp
Fon
+45,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-7.7 pp
Fon
+45,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+18.3 pp
Fon
+45,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü78,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.053
Pay Sayısı348,1 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası33 / 123
ISIN
TRYFIBE00223Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FIUaktif | 53.5 | -1,1% | +45,0% | 15,5% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |