EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
58B
Skor%64Birim Pay
0,234926
+0,27% / gün
1A
+2,40%
3A
+4,60%
6A
+22,62%
YBB
+36,36%
1Y
+44,57%
3Y
+145,44%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalaması civarında (%64)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 22 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri0,237212+44.57%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,20%
Maks. Düşüş (1Y)-6,06%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.28
Sortino (1Y)0.32
Calmar (1Y)7.35
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,17%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,2%+14% → +112%
%5: +14%
%95: +112%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+3,9%
-5% … +14%
3A Bek.
+12,0%
-4% … +30%
1Y Bek.
+55,2%
+14% … +112%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 22 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,27%En Kötü Gün
-3,50%En İyi Hafta
+7,85%En Kötü Hafta
-4,52%En İyi Ay
+16,41%En Kötü Ay
-2,68%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.48Ortalama Kazanç
+0,85%Ortalama Kayıp
-0,70%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,42%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,25%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,82%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.39
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.35
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.8 pp
Fon
+44,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-7.5 pp
Fon
+44,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+15.0 pp
Fon
+44,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü83,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.037
Pay Sayısı357,2 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası44 / 120
ISIN
TRYFIBE00223Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FIUaktif | 58.2 | +2,4% | +44,6% | 16,2% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |