EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
55B
Skor%63Birim Pay
0,180675
+0,32% / gün
1A
-0,50%
3A
+13,31%
6A
+27,27%
YBB
+27,98%
1Y
+45,23%
3Y
+206,66%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%63)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,180675+44.88%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,86%
Maks. Düşüş (1Y)-5,06%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.41
Sortino (1Y)0.47
Calmar (1Y)8.94
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)16,66%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,6%+12% → +104%
%5: +12%
%95: +104%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+3,7%
-5% … +12%
3A Bek.
+11,3%
-5% … +28%
1Y Bek.
+53,6%
+12% … +104%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,64%En Kötü Gün
-2,98%En İyi Hafta
+6,89%En Kötü Hafta
-3,77%En İyi Ay
+13,67%En Kötü Ay
-1,75%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.67Ortalama Kazanç
+0,69%Ortalama Kayıp
-0,51%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,67%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
71 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,97%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,47%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.40
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.19
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+4.7 pp
Fon
+45,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-7.4 pp
Fon
+45,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+18.6 pp
Fon
+45,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü50,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı844
Pay Sayısı279,4 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası32 / 123
ISIN
TRYFIBE00249Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FIVaktif | 55.2 | -0,5% | +45,2% | 12,9% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |