EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
59B
Skor%61Birim Pay
0,189386
+1,02% / gün
1A
+2,36%
3A
+5,13%
6A
+21,36%
YBB
+34,15%
1Y
+44,27%
3Y
+138,84%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalaması civarında (%61)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 13 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri0,189386+44.27%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,57%
Maks. Düşüş (1Y)-5,06%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.31
Sortino (1Y)0.36
Calmar (1Y)8.75
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,92%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,3%+12% → +101%
%5: +12%
%95: +101%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+3,8%
-5% … +12%
3A Bek.
+11,4%
-5% … +27%
1Y Bek.
+53,3%
+12% … +101%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 13 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,64%En Kötü Gün
-2,98%En İyi Hafta
+6,89%En Kötü Hafta
-4,50%En İyi Ay
+13,67%En Kötü Ay
-2,19%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.59Ortalama Kazanç
+0,73%Ortalama Kayıp
-0,57%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,52%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
71 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,51%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.37
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.43
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.5 pp
Fon
+44,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-7.8 pp
Fon
+44,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+14.7 pp
Fon
+44,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü54,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı846
Pay Sayısı288,9 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası46 / 120
ISIN
TRYFIBE00249Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FIVaktif | 58.7 | +2,4% | +44,3% | 13,6% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |