EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
73B+
Skor%58Birim Pay
0,101358
+0,27% / gün
1A
+3,69%
3A
+9,91%
6A
+18,95%
YBB
+26,84%
1Y
+43,12%
3Y
+274,62%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalaması civarında (%58)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.13 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %99 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,101358+43.12%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,77%
Maks. Düşüş (1Y)-0,94%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.13
Sortino (1Y)1.44
Calmar (1Y)45.85
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)14,42%
Tutarlılık%99
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,5%+34% → +54%
%5: +34%
%95: +54%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+3,0%
+1% … +5%
3A Bek.
+9,4%
+6% … +13%
1Y Bek.
+43,5%
+34% … +54%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.27
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,75%En Kötü Gün
-0,36%En İyi Hafta
+1,96%En Kötü Hafta
-0,65%En İyi Ay
+5,32%En Kötü Ay
-0,17%Pozitif Gün Oranı
81%Kâr Faktörü
8.99Ortalama Kazanç
+0,20%Ortalama Kayıp
-0,10%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,13%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,23%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.75
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.4 pp
Fon
+43,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-8.9 pp
Fon
+43,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+13.6 pp
Fon
+43,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü82,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.271
Pay Sayısı809,6 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası52 / 120
ISIN
TRYFIBE00231Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FIZaktif | 72.9 | +3,7% | +43,1% | 2,8% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |