EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RE-PIE PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
68B+
Skor%73Birim Pay
0,163753
-0,15% / gün
1A
+2,21%
3A
+16,72%
6A
+22,45%
YBB
+23,63%
1Y
+50,22%
3Y
+322,02%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%73)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.06 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,163753+49.80%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,66%
Maks. Düşüş (1Y)-6,78%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.06
Sortino (1Y)1.14
Calmar (1Y)7.40
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)16,87%
Tutarlılık%82
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+74,2%+51% → +101%
%5: +51%
%95: +101%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%961A
1A Bek.
+4,7%
+0% … +9%
3A Bek.
+14,8%
+7% … +23%
1Y Bek.
+74,2%
+51% … +101%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16
3.000 bootstrap simülasyonu, 1271 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,05%En Kötü Gün
-1,57%En İyi Hafta
+4,51%En Kötü Hafta
-2,83%En İyi Ay
+12,31%En Kötü Ay
-5,23%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
1.97Ortalama Kazanç
+0,54%Ortalama Kayıp
-0,44%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,15%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,84%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.29
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.7 pp
Fon
+50,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-2.4 pp
Fon
+50,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+23.6 pp
Fon
+50,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,57 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı8.696
Pay Sayısı9,59 Mr
Pazar Payı0,83%
Kategori Sırası18 / 123
ISIN
TRYFIBE00298Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FJGaktif | 67.9 | +2,2% | +50,2% | 9,7% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |