EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RE-PIE PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
47C+
Skor%49Birim Pay
0,166244
-0,15% / gün
1A
-1,08%
3A
+5,17%
6A
+15,63%
YBB
+25,51%
1Y
+40,85%
3Y
+238,07%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%49)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,166244+40.85%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,73%
Maks. Düşüş (1Y)-6,78%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.09
Sortino (1Y)0.10
Calmar (1Y)6.02
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,81%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+71,1%+47% → +97%
%5: +47%
%95: +97%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%961A
1A Bek.
+4,4%
+0% … +9%
3A Bek.
+14,7%
+7% … +23%
1Y Bek.
+71,1%
+47% … +97%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17
3.000 bootstrap simülasyonu, 1316 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,05%En Kötü Gün
-1,57%En İyi Hafta
+4,51%En Kötü Hafta
-2,83%En İyi Ay
+12,31%En Kötü Ay
-5,23%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.77Ortalama Kazanç
+0,56%Ortalama Kayıp
-0,42%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,39%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,86%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,11%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.29
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+4.1 pp
Fon
+40,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-11.2 pp
Fon
+40,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+11.3 pp
Fon
+40,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,52 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı8.131
Pay Sayısı9,11 Mr
Pazar Payı0,83%
Kategori Sırası66 / 120
ISIN
TRYFIBE00298Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FJGaktif | 47.0 | -1,1% | +40,8% | 9,7% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |