YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
19F
Skor%2Birim Pay
1,607356
+0,28% / gün
1A
-4,05%
3A
-3,68%
6A
-2,03%
YBB
+10,23%
1Y
+11,42%
3Y
+62,22%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
62
- ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.34 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,607356+11.42%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,36%
Maks. Düşüş (1Y)-12,43%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.34
Sortino (1Y)-1.45
Calmar (1Y)0.92
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-0,08%
Tutarlılık%50
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+30,1%-5% → +79%
%5: -5%
%95: +79%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%671Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+2,0%
-7% … +12%
3A Bek.
+6,5%
-8% … +25%
1Y Bek.
+30,1%
-5% … +79%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 477 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,95%En Kötü Gün
-3,07%En İyi Hafta
+14,40%En Kötü Hafta
-6,97%En İyi Ay
+16,13%En Kötü Ay
-7,72%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.11Ortalama Kazanç
+1,10%Ortalama Kayıp
-0,94%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,86%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
38 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,13%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,68%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.43
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.08
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-25.3 pp
Fon
+11,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-40.6 pp
Fon
+11,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-18.1 pp
Fon
+11,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü107,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.229
Pay Sayısı66,7 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası140 / 186
ISIN
TRYMKFT00455Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FLYaktif | 18.5 | -4,1% | +11,4% | 21,4% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |